广发恒指港股通ETF(恒生ETF港股通)基金净值查询(159312)
今天最新净值
1.0367
0.0131 1.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9465
0.0026 0.2793%
- 累计净值：1.0367
- 成立日期：2024-10-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.85亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：罗国庆
近一月广发恒指港股通ETF|恒生ETF港股通基金净值查询
近一月,广发恒指港股通ETF(159312)基金累计收益率12.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
159312 |
广发恒指港股通ETF |
1.0542 |
1.0542 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0175 |
1.69% |
| 2025-02-07 |
159312 |
广发恒指港股通ETF |
1.0367 |
1.0367 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0131 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
159312 |
广发恒指港股通ETF |
1.0236 |
1.0236 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0150 |
1.49% |
| 2025-02-05 |
159312 |
广发恒指港股通ETF |
1.0086 |
1.0086 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0196 |
1.98% |
| 2025-01-27 |
159312 |
广发恒指港股通ETF |
0.9890 |
0.9890 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0059 |
0.60% |
| 2025-01-22 |
159312 |
广发恒指港股通ETF |
0.9707 |
0.9707 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0152 |
-1.54% |
| 2025-01-14 |
159312 |
广发恒指港股通ETF |
0.9474 |
0.9474 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0167 |
1.79% |
| 2025-01-13 |
159312 |
广发恒指港股通ETF |
0.9307 |
0.9307 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0093 |
-0.99% |
