大成债券C基金净值查询(092002)
今天最新净值
1.1081
-0.0003 -0.0300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0873
0.0000 -0.0005%
- 累计净值：2.3205
- 成立日期：2006-04-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：21.528亿份
- 最近份额：5.6189亿
- 最近资产：0.80亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王立
今年以来,大成债券C(092002)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
092002 |
大成债券C |
1.1081 |
2.3205 |
1.1084 |
2.3208 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
092002 |
大成债券C |
1.1068 |
2.3192 |
1.1078 |
2.3202 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
092002 |
大成债券C |
1.1121 |
2.3160 |
1.1083 |
2.3122 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-01-13 |
092002 |
大成债券C |
1.1083 |
2.3122 |
1.1091 |
2.3130 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
092002 |
大成债券C |
1.1091 |
2.3130 |
1.1098 |
2.3137 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
092002 |
大成债券C |
1.1098 |
2.3137 |
1.1100 |
2.3139 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
092002 |
大成债券C |
1.1100 |
2.3139 |
1.1102 |
2.3141 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
092002 |
大成债券C |
1.1102 |
2.3141 |
1.1082 |
2.3121 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
092002 |
大成债券C |
1.1082 |
2.3121 |
1.1085 |
2.3124 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
092002 |
大成债券C |
1.1085 |
2.3124 |
1.1090 |
2.3129 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
092002 |
大成债券C |
1.1090 |
2.3129 |
1.1103 |
2.3142 |
-0.0013 |
-0.12% |
