大成债券C基金净值查询(092002)
今天最新净值
1.1150
0.0019 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0873
0.0000 -0.0005%
- 累计净值：2.3274
- 成立日期：2006-04-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：21.528亿份
- 最近份额：5.6189亿
- 最近资产：0.80亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王立
近一月,大成债券C(092002)基金累计收益率1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
092002 |
大成债券C |
1.1154 |
2.3278 |
1.1150 |
2.3274 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
092002 |
大成债券C |
1.1150 |
2.3274 |
1.1131 |
2.3255 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
092002 |
大成债券C |
1.1131 |
2.3255 |
1.1094 |
2.3218 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
092002 |
大成债券C |
1.1094 |
2.3218 |
1.1081 |
2.3205 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
092002 |
大成债券C |
1.1081 |
2.3205 |
1.1084 |
2.3208 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
092002 |
大成债券C |
1.1068 |
2.3192 |
1.1078 |
2.3202 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
092002 |
大成债券C |
1.1121 |
2.3160 |
1.1083 |
2.3122 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-01-13 |
092002 |
大成债券C |
1.1083 |
2.3122 |
1.1091 |
2.3130 |
-0.0008 |
-0.07% |
