大成债券A/B基金净值查询(090002)
今天最新净值
1.0903
-0.0002 -0.0200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0778
0.0000 -0.0005%
- 累计净值：2.3923
- 成立日期：2003-06-12
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：21.528亿份
- 最近份额：5.6710亿
- 最近资产：4.76亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王立
近一季,大成债券A/B(090002)基金累计收益率3.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0903 |
2.3923 |
1.0905 |
2.3925 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0889 |
2.3909 |
1.0899 |
2.3919 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1028 |
2.3876 |
1.0990 |
2.3838 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-01-13 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0990 |
2.3838 |
1.0999 |
2.3847 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0999 |
2.3847 |
1.1005 |
2.3853 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1005 |
2.3853 |
1.1007 |
2.3855 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1007 |
2.3855 |
1.1009 |
2.3857 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1009 |
2.3857 |
1.0989 |
2.3837 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0989 |
2.3837 |
1.0992 |
2.3840 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0992 |
2.3840 |
1.0996 |
2.3844 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0996 |
2.3844 |
1.1009 |
2.3857 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-31 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1009 |
2.3857 |
1.1025 |
2.3873 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-26 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1005 |
2.3853 |
1.0993 |
2.3841 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0993 |
2.3841 |
1.1006 |
2.3854 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1006 |
2.3854 |
1.0994 |
2.3842 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-23 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0994 |
2.3842 |
1.1019 |
2.3867 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-12-20 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1019 |
2.3867 |
1.0996 |
2.3844 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-19 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0996 |
2.3844 |
1.0999 |
2.3847 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0999 |
2.3847 |
1.0980 |
2.3828 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-17 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0980 |
2.3828 |
1.1013 |
2.3861 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-12-16 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1013 |
2.3861 |
1.1038 |
2.3886 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-12-13 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1038 |
2.3886 |
1.1044 |
2.3892 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-12 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1044 |
2.3892 |
1.1028 |
2.3876 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-11 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1028 |
2.3876 |
1.0985 |
2.3833 |
0.0043 |
0.39% |
| 2024-12-10 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0985 |
2.3833 |
1.0936 |
2.3784 |
0.0049 |
0.45% |
|
|
| 2024-12-09 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0936 |
2.3784 |
1.0928 |
2.3776 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0928 |
2.3776 |
1.0902 |
2.3750 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-12-05 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0902 |
2.3750 |
1.0884 |
2.3732 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-04 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0884 |
2.3732 |
1.0894 |
2.3742 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-03 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0894 |
2.3742 |
1.0892 |
2.3740 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0892 |
2.3740 |
1.0854 |
2.3702 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-11-29 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0854 |
2.3702 |
1.0819 |
2.3667 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-11-28 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0819 |
2.3667 |
1.0804 |
2.3652 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-27 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0804 |
2.3652 |
1.0775 |
2.3623 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-11-26 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0775 |
2.3623 |
1.0778 |
2.3626 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0778 |
2.3626 |
1.0776 |
2.3624 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0776 |
2.3624 |
1.0801 |
2.3649 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-11-21 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0801 |
2.3649 |
1.0794 |
2.3642 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0794 |
2.3642 |
1.0772 |
2.3620 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-11-19 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0772 |
2.3620 |
1.0749 |
2.3597 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-11-18 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0749 |
2.3597 |
1.0771 |
2.3619 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-11-15 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0771 |
2.3619 |
1.0794 |
2.3642 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-11-14 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0794 |
2.3642 |
1.0822 |
2.3670 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-11-13 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0822 |
2.3670 |
1.0823 |
2.3671 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0823 |
2.3671 |
1.0837 |
2.3685 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-11 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0837 |
2.3685 |
1.0799 |
2.3647 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-11-08 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0799 |
2.3647 |
1.0815 |
2.3663 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-11-07 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0815 |
2.3663 |
1.0783 |
2.3631 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-11-06 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0783 |
2.3631 |
1.0780 |
2.3628 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-05 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0780 |
2.3628 |
1.0750 |
2.3598 |
0.0030 |
0.28% |
