大成债券A/B基金净值查询(090002)
今天最新净值
1.0971
0.0019 0.1700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0778
0.0000 -0.0005%
- 累计净值：2.3991
- 成立日期：2003-06-12
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：21.528亿份
- 最近份额：5.6710亿
- 最近资产：6.06亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王立
今年以来,大成债券A/B(090002)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0971 |
2.3991 |
1.0952 |
2.3972 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0952 |
2.3972 |
1.0916 |
2.3936 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0916 |
2.3936 |
1.0903 |
2.3923 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0903 |
2.3923 |
1.0905 |
2.3925 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0889 |
2.3909 |
1.0899 |
2.3919 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1028 |
2.3876 |
1.0990 |
2.3838 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-01-13 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0990 |
2.3838 |
1.0999 |
2.3847 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0999 |
2.3847 |
1.1005 |
2.3853 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1005 |
2.3853 |
1.1007 |
2.3855 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1007 |
2.3855 |
1.1009 |
2.3857 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
090002 |
大成债券A/B |
1.1009 |
2.3857 |
1.0989 |
2.3837 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0989 |
2.3837 |
1.0992 |
2.3840 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0992 |
2.3840 |
1.0996 |
2.3844 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
090002 |
大成债券A/B |
1.0996 |
2.3844 |
1.1009 |
2.3857 |
-0.0013 |
-0.12% |
