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华安安心收益债券A(华安安心债A)基金净值查询(040036)

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今天最新净值 0.9650 0.0010 0.1000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.9473 0.0003 0.0354%

累计净值：1.7010
成立日期：2012-09-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：8.683亿份
最近份额：0.6688亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：华安基金
基金经理：郑可成周益鸣

今年以来华安安心收益债券A|华安安心债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华安安心收益债券A(040036)基金累计收益率0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	040036	华安安心收益债券A	0.9650	1.7010	0.9640	1.7000	0.0010	0.10%
2025-02-06	040036	华安安心收益债券A	0.9640	1.7000	0.9610	1.6970	0.0030	0.31%
2025-02-05	040036	华安安心收益债券A	0.9610	1.6970	0.9600	1.6960	0.0010	0.10%
2025-01-27	040036	华安安心收益债券A	0.9600	1.6960	0.9610	1.6970	-0.0010	-0.10%
2025-01-22	040036	华安安心收益债券A	0.9580	1.6940	0.9580	1.6940	0.0000	0.00%
2025-01-14	040036	华安安心收益债券A	0.9560	1.6920	0.9540	1.6900	0.0020	0.21%
2025-01-13	040036	华安安心收益债券A	0.9540	1.6900	0.9540	1.6900	0.0000	0.00%
2025-01-10	040036	华安安心收益债券A	0.9540	1.6900	0.9550	1.6910	-0.0010	-0.10%
2025-01-09	040036	华安安心收益债券A	0.9550	1.6910	0.9540	1.6900	0.0010	0.10%
2025-01-08	040036	华安安心收益债券A	0.9540	1.6900	0.9550	1.6910	-0.0010	-0.10%

2025-01-07	040036	华安安心收益债券A	0.9550	1.6910	0.9540	1.6900	0.0010	0.10%
2025-01-06	040036	华安安心收益债券A	0.9540	1.6900	0.9540	1.6900	0.0000	0.00%
2025-01-03	040036	华安安心收益债券A	0.9540	1.6900	0.9540	1.6900	0.0000	0.00%
2025-01-02	040036	华安安心收益债券A	0.9540	1.6900	0.9560	1.6920	-0.0020	-0.21%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%