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华安大中华升级股票(QDII)A(华安大中华)基金净值查询(040021)

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今天最新净值 1.5910 0.0380 2.4500% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.4401 0.0111 0.7751%
  • 累计净值：1.5910
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-普通股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8089亿
  • 最近资产：0.25亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：苏圻涵 翁启森
近半年华安大中华升级股票(QDII)A|华安大中华基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华安大中华升级股票(QDII)A(040021)基金累计收益率21.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5950 1.5950 1.5910 1.5910 0.0040 0.25%
2025-02-06 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5910 1.5910 1.5530 1.5530 0.0380 2.45%
2025-02-05 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5530 1.5530 1.5120 1.5120 0.0410 2.71%
2025-01-27 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5120 1.5120 1.5400 1.5400 -0.0280 -1.82%
2025-01-24 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5400 1.5400 1.5120 1.5120 0.0280 1.85%
2025-01-21 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5290 1.5290 1.5060 1.5060 0.0230 1.53%
2025-01-13 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4360 1.4360 1.4680 1.4680 -0.0320 -2.18%
2025-01-10 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4680 1.4680 1.4740 1.4740 -0.0060 -0.41%
2025-01-09 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4740 1.4740 1.4810 1.4810 -0.0070 -0.47%
2025-01-08 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4810 1.4810 1.5140 1.5140 -0.0330 -2.18%
2025-01-07 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5140 1.5140 1.5190 1.5190 -0.0050 -0.33%
2025-01-06 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5190 1.5190 1.5050 1.5050 0.0140 0.93%
2025-01-03 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5050 1.5050 1.4940 1.4940 0.0110 0.74%
2025-01-02 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4940 1.4940 1.5300 1.5300 -0.0360 -2.35%
2024-12-31 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5300 1.5300 1.5310 1.5310 -0.0010 -0.07%
2024-12-30 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5310 1.5310 1.5350 1.5350 -0.0040 -0.26%
2024-12-25 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5230 1.5230 1.5210 1.5210 0.0020 0.13%
2024-12-24 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5210 1.5210 1.5180 1.5180 0.0030 0.20%
2024-12-23 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5180 1.5180 1.5110 1.5110 0.0070 0.46%
2024-12-20 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5110 1.5110 1.5180 1.5180 -0.0070 -0.46%
2024-12-19 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5180 1.5180 1.5290 1.5290 -0.0110 -0.72%
2024-12-18 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5290 1.5290 1.5100 1.5100 0.0190 1.26%
2024-12-17 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5100 1.5100 1.5060 1.5060 0.0040 0.27%
2024-12-16 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5060 1.5060 1.5260 1.5260 -0.0200 -1.31%
2024-12-13 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5260 1.5260 1.5400 1.5400 -0.0140 -0.91%
2024-12-12 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5400 1.5400 1.5180 1.5180 0.0220 1.45%
2024-12-11 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5180 1.5180 1.5140 1.5140 0.0040 0.26%
2024-12-10 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5140 1.5140 1.5310 1.5310 -0.0170 -1.11%
2024-12-09 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5310 1.5310 1.5010 1.5010 0.0300 2.00%
2024-12-06 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5010 1.5010 1.5010 1.5010 0.0000 0.00%
2024-12-05 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5010 1.5010 1.5000 1.5000 0.0010 0.07%
2024-12-04 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5000 1.5000 1.4990 1.4990 0.0010 0.07%
2024-12-03 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4990 1.4990 1.4840 1.4840 0.0150 1.01%
2024-12-02 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4840 1.4840 1.4490 1.4490 0.0350 2.42%
2024-11-29 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4490 1.4490 1.4300 1.4300 0.0190 1.33%
2024-11-28 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4300 1.4300 1.4410 1.4410 -0.0110 -0.76%
2024-11-27 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4410 1.4410 1.4180 1.4180 0.0230 1.62%
2024-11-26 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4180 1.4180 1.4390 1.4390 -0.0210 -1.46%
2024-11-25 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4390 1.4390 1.4290 1.4290 0.0100 0.70%
2024-11-22 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4290 1.4290 1.4420 1.4420 -0.0130 -0.90%
2024-11-21 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4420 1.4420 1.4490 1.4490 -0.0070 -0.48%
2024-11-20 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4490 1.4490 1.4350 1.4350 0.0140 0.98%
2024-11-19 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4350 1.4350 1.4140 1.4140 0.0210 1.49%
2024-11-18 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4140 1.4140 1.4140 1.4140 0.0000 0.00%
2024-11-15 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4140 1.4140 1.4210 1.4210 -0.0070 -0.49%
2024-11-14 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4210 1.4210 1.4530 1.4530 -0.0320 -2.20%
2024-11-13 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4530 1.4530 1.4570 1.4570 -0.0040 -0.27%
2024-11-12 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4570 1.4570 1.4900 1.4900 -0.0330 -2.21%
2024-11-11 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4900 1.4900 1.4920 1.4920 -0.0020 -0.13%
2024-11-08 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4920 1.4920 1.4980 1.4980 -0.0060 -0.40%
2024-11-07 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4980 1.4980 1.4660 1.4660 0.0320 2.18%
2024-11-06 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4660 1.4660 1.4880 1.4880 -0.0220 -1.48%
2024-11-05 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4880 1.4880 1.4670 1.4670 0.0210 1.43%
2024-11-04 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4670 1.4670 1.4510 1.4510 0.0160 1.10%
2024-11-01 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4510 1.4510 1.4550 1.4550 -0.0040 -0.27%
2024-10-31 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4550 1.4550 1.4660 1.4660 -0.0110 -0.75%
2024-10-30 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4660 1.4660 1.4850 1.4850 -0.0190 -1.28%
2024-10-29 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4850 1.4850 1.4930 1.4930 -0.0080 -0.54%
2024-10-28 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4930 1.4930 1.4950 1.4950 -0.0020 -0.13%
2024-10-25 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4950 1.4950 1.4830 1.4830 0.0120 0.81%
2024-10-23 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5140 1.5140 1.4930 1.4930 0.0210 1.41%
2024-10-22 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4930 1.4930 1.4830 1.4830 0.0100 0.67%
2024-10-18 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4990 1.4990 1.4550 1.4550 0.0440 3.02%
2024-10-17 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4550 1.4550 1.4540 1.4540 0.0010 0.07%
2024-10-16 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4540 1.4540 1.4570 1.4570 -0.0030 -0.21%
2024-10-15 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4570 1.4570 1.4850 1.4850 -0.0280 -1.89%
2024-10-14 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4850 1.4850 1.5050 1.5050 -0.0200 -1.33%
2024-10-11 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5050 1.5050 1.4990 1.4990 0.0060 0.40%
2024-10-10 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4990 1.4990 1.4740 1.4740 0.0250 1.70%
2024-10-09 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4740 1.4740 1.4940 1.4940 -0.0200 -1.34%
2024-10-08 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4940 1.4940 1.4810 1.4810 0.0130 0.88%
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2024-09-27 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4490 1.4490 1.4100 1.4100 0.0390 2.77%
2024-09-26 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4100 1.4100 1.3620 1.3620 0.0480 3.52%
2024-09-25 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3620 1.3620 1.3630 1.3630 -0.0010 -0.07%
2024-09-24 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3630 1.3630 1.3430 1.3430 0.0200 1.49%
2024-09-23 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3430 1.3430 1.3500 1.3500 -0.0070 -0.52%
2024-09-20 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3500 1.3500 1.3470 1.3470 0.0030 0.22%
2024-09-19 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3470 1.3470 1.3210 1.3210 0.0260 1.97%
2024-09-18 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3210 1.3210 1.3260 1.3260 -0.0050 -0.38%
2024-09-13 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3260 1.3260 1.3160 1.3160 0.0100 0.76%
2024-09-12 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3160 1.3160 1.3060 1.3060 0.0100 0.77%
2024-09-11 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3060 1.3060 1.3050 1.3050 0.0010 0.08%
2024-09-10 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3050 1.3050 1.3060 1.3060 -0.0010 -0.08%
2024-09-09 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3060 1.3060 1.3230 1.3230 -0.0170 -1.28%
2024-09-06 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3230 1.3230 1.3240 1.3240 -0.0010 -0.08%
2024-09-05 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3240 1.3240 1.3260 1.3260 -0.0020 -0.15%
2024-09-03 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3520 1.3520 1.3630 1.3630 -0.0110 -0.81%
2024-09-02 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3630 1.3630 1.3720 1.3720 -0.0090 -0.66%
2024-08-30 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3720 1.3720 1.3750 1.3750 -0.0030 -0.22%
2024-08-29 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3750 1.3750 1.3660 1.3660 0.0090 0.66%
2024-08-28 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3660 1.3660 1.3740 1.3740 -0.0080 -0.58%
2024-08-27 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3740 1.3740 1.3730 1.3730 0.0010 0.07%
2024-08-26 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3730 1.3730 1.3790 1.3790 -0.0060 -0.44%
2024-08-23 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3790 1.3790 1.3820 1.3820 -0.0030 -0.22%
2024-08-22 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3820 1.3820 1.3780 1.3780 0.0040 0.29%
2024-08-21 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3780 1.3780 1.3830 1.3830 -0.0050 -0.36%
2024-08-20 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3830 1.3830 1.3850 1.3850 -0.0020 -0.14%
2024-08-19 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3850 1.3850 1.3770 1.3770 0.0080 0.58%
2024-08-16 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3770 1.3770 1.3610 1.3610 0.0160 1.18%
2024-08-15 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3610 1.3610 1.3580 1.3580 0.0030 0.22%
2024-08-14 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3580 1.3580 1.3620 1.3620 -0.0040 -0.29%
2024-08-13 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3620 1.3620 1.3530 1.3530 0.0090 0.67%
2024-08-12 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3530 1.3530 1.3440 1.3440 0.0090 0.67%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 1.6741 0.65%
摩根日本精选股票(QDII)A 1.6780 0.65%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.6274 1.36%
海外科技LOF 1.6334 1.36%
宏利印度股票(QDII) 1.5318 1.26%
博时亚太(美元现汇) 0.1179 1.20%
博时亚太 0.8480 1.19%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.2732 0.82%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.2664 0.81%
国富亚洲机会股票(QDII)C 1.1366 0.64%
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