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华安大中华升级股票(QDII)A(华安大中华)基金净值查询(040021)

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今天最新净值 1.5910 0.0380 2.4500% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 1.4401 0.0111 0.7751%

累计净值：1.5910
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：2.8089亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：
基金经理：苏圻涵翁启森

近一月华安大中华升级股票(QDII)A|华安大中华基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安大中华升级股票(QDII)A(040021)基金累计收益率4.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	1.5950	1.5950	1.5910	1.5910	0.0040	0.25%
2025-02-06	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	1.5910	1.5910	1.5530	1.5530	0.0380	2.45%
2025-02-05	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	1.5530	1.5530	1.5120	1.5120	0.0410	2.71%
2025-01-27	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	1.5120	1.5120	1.5400	1.5400	-0.0280	-1.82%
2025-01-24	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	1.5400	1.5400	1.5120	1.5120	0.0280	1.85%
2025-01-21	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	1.5290	1.5290	1.5060	1.5060	0.0230	1.53%
2025-01-13	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	1.4360	1.4360	1.4680	1.4680	-0.0320	-2.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.6741	0.65%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.6274	1.36%
海外科技LOF	1.6334	1.36%
宏利印度股票(QDII)	1.5318	1.26%
博时亚太(美元现汇)	0.1179	1.20%
博时亚太	0.8480	1.19%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.2732	0.82%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.2664	0.81%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.1366	0.64%