华安大中华升级股票(QDII)A(华安大中华)基金净值查询(040021)
今天最新净值
1.5910
0.0380 2.4500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.4401
0.0111 0.7751%
- 累计净值：1.5910
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.8089亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：苏圻涵 翁启森
今年以来华安大中华升级股票(QDII)A|华安大中华基金净值查询
今年以来,华安大中华升级股票(QDII)A(040021)基金累计收益率3.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
1.5950 |
1.5950 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-02-06 |
040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
1.5910 |
1.5910 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0380 |
2.45% |
| 2025-02-05 |
040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
1.5530 |
1.5530 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0410 |
2.71% |
| 2025-01-27 |
040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
1.5120 |
1.5120 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0280 |
-1.82% |
| 2025-01-24 |
040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
1.5400 |
1.5400 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0280 |
1.85% |
| 2025-01-21 |
040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
1.5290 |
1.5290 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0230 |
1.53% |
| 2025-01-13 |
040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
1.4360 |
1.4360 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0320 |
-2.18% |
| 2025-01-10 |
040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
1.4680 |
1.4680 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-01-09 |
040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
1.4740 |
1.4740 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2025-01-08 |
040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
1.4810 |
1.4810 |
1.5140 |
1.5140 |
-0.0330 |
-2.18% |
|
|
| 2025-01-07 |
040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
1.5140 |
1.5140 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-01-06 |
040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
1.5190 |
1.5190 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0140 |
0.93% |
| 2025-01-03 |
040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
1.5050 |
1.5050 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0110 |
0.74% |
| 2025-01-02 |
040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
1.4940 |
1.4940 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0360 |
-2.35% |
