安信灵活配置混合C基金净值查询(023177)
今天最新净值
2.1490
-0.0008 -0.0400%
2025-02-11
- 累计净值：2.1490
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张竞
近一年,安信灵活配置混合C(023177)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.1399 |
2.1399 |
2.1490 |
2.1490 |
-0.0091 |
-0.42% |
| 2025-02-10 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.1490 |
2.1490 |
2.1498 |
2.1498 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.1498 |
2.1498 |
2.1218 |
2.1218 |
0.0280 |
1.32% |
| 2025-02-06 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.1218 |
2.1218 |
2.0912 |
2.0912 |
0.0306 |
1.46% |
| 2025-02-05 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.0912 |
2.0912 |
2.1042 |
2.1042 |
-0.0130 |
-0.62% |
| 2025-01-27 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.1042 |
2.1042 |
2.1199 |
2.1199 |
-0.0157 |
-0.74% |
| 2025-01-22 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.1069 |
2.1069 |
2.1161 |
2.1161 |
-0.0092 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.0874 |
2.0874 |
2.0333 |
2.0333 |
0.0541 |
2.66% |
| 2025-01-13 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.0333 |
2.0333 |
2.0431 |
2.0431 |
-0.0098 |
-0.48% |
| 2025-01-10 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.0431 |
2.0431 |
2.0605 |
2.0605 |
-0.0174 |
-0.84% |
|
|
| 2025-01-09 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.0605 |
2.0605 |
2.0602 |
2.0602 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.0602 |
2.0602 |
2.0748 |
2.0748 |
-0.0146 |
-0.70% |
| 2025-01-07 |
023177 |
安信灵活配置混合C |
2.0748 |
2.0748 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
