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中欧恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询(023034)

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今天最新净值 1.0954 -0.0256 -2.2800% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0954
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

近一季中欧恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧恒生科技指数发起(QDII)A(023034)基金累计收益率11.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1145	1.1145	1.0954	1.0954	0.0191	1.74%
2025-02-11	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.0954	1.0954	1.1210	1.1210	-0.0256	-2.28%
2025-02-10	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1210	1.1210	1.0962	1.0962	0.0248	2.26%
2025-02-07	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.0962	1.0962	1.0778	1.0778	0.0184	1.71%
2025-02-06	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.0778	1.0778	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-01-27	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.0041	1.0041	0.9987	0.9987	0.0054	0.54%
2025-01-17	023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.9939	0.9939	1.0000	1.0000	-0.0061	-0.61%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%