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工银中证A50ETF联接Y基金净值查询(022975)

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今天最新净值 1.1331 0.0013 0.1100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1331
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：10.0447亿
最近资产：11.46亿
基金公司：
基金经理：赵栩

近一年工银中证A50ETF联接Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,工银中证A50ETF联接Y(022975)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.1256	1.1256	1.1331	1.1331	-0.0075	-0.66%
2025-02-10	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.1331	1.1331	1.1318	1.1318	0.0013	0.11%
2025-02-07	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.1318	1.1318	1.1170	1.1170	0.0148	1.32%
2025-02-06	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.1170	1.1170	1.1033	1.1033	0.0137	1.24%
2025-02-05	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.1033	1.1033	1.1091	1.1091	-0.0058	-0.52%
2025-01-27	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.1091	1.1091	1.1120	1.1120	-0.0029	-0.26%
2025-01-22	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.1025	1.1025	1.1172	1.1172	-0.0147	-1.32%
2025-01-14	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.1108	1.1108	1.0864	1.0864	0.0244	2.25%
2025-01-13	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.0864	1.0864	1.0871	1.0871	-0.0007	-0.06%
2025-01-10	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.0871	1.0871	1.0967	1.0967	-0.0096	-0.88%

2025-01-09	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.0967	1.0967	1.0971	1.0971	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.0971	1.0971	1.1009	1.1009	-0.0038	-0.35%
2025-01-07	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.1009	1.1009	1.0988	1.0988	0.0021	0.19%
2025-01-06	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.0988	1.0988	1.1020	1.1020	-0.0032	-0.29%
2025-01-03	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.1020	1.1020	1.1109	1.1109	-0.0089	-0.80%
2025-01-02	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.1109	1.1109	1.1409	1.1409	-0.0300	-2.63%
2024-12-31	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.1409	1.1409	1.1538	1.1538	-0.0129	-1.12%
2024-12-26	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.1493	1.1493	1.1518	1.1518	-0.0025	-0.22%
2024-12-25	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.1518	1.1518	1.1531	1.1531	-0.0013	-0.11%
2024-12-24	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.1531	1.1531	1.1385	1.1385	0.0146	1.28%
2024-12-23	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.1385	1.1385	1.1359	1.1359	0.0026	0.23%
2024-12-20	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.1359	1.1359	1.1422	1.1422	-0.0063	-0.55%
2024-12-19	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.1422	1.1422	1.1419	1.1419	0.0003	0.03%
2024-12-18	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.1419	1.1419	1.1371	1.1371	0.0048	0.42%
2024-12-17	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.1371	1.1371	1.1293	1.1293	0.0078	0.69%

2024-12-16	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.1293	1.1293	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%