工银中证A50ETF联接Y基金净值查询(022975)
今天最新净值
1.1331
0.0013 0.1100%
2025-02-11
- 累计净值：1.1331
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.0447亿
- 最近资产：11.46亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵栩
近一月,工银中证A50ETF联接Y(022975)基金累计收益率-3.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022975 |
工银中证A50ETF联接Y |
1.1256 |
1.1256 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2025-02-10 |
022975 |
工银中证A50ETF联接Y |
1.1331 |
1.1331 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
022975 |
工银中证A50ETF联接Y |
1.1318 |
1.1318 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0148 |
1.32% |
| 2025-02-06 |
022975 |
工银中证A50ETF联接Y |
1.1170 |
1.1170 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0137 |
1.24% |
| 2025-02-05 |
022975 |
工银中证A50ETF联接Y |
1.1033 |
1.1033 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-01-27 |
022975 |
工银中证A50ETF联接Y |
1.1091 |
1.1091 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
022975 |
工银中证A50ETF联接Y |
1.1025 |
1.1025 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0147 |
-1.32% |
| 2025-01-14 |
022975 |
工银中证A50ETF联接Y |
1.1108 |
1.1108 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0244 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
022975 |
工银中证A50ETF联接Y |
1.0864 |
1.0864 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0007 |
-0.06% |
