博时沪深300指数Y基金净值查询(022922)
今天最新净值
1.6323
0.0209 1.3000%
2025-02-10
- 累计净值：1.6493
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：37.8210亿
- 最近资产：62.45亿
- 基金公司：
- 基金经理：桂征辉 杨振建
近一月,博时沪深300指数Y(022922)基金累计收益率2.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
1.6347 |
1.6517 |
1.6323 |
1.6493 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
1.6323 |
1.6493 |
1.6114 |
1.6284 |
0.0209 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
1.6114 |
1.6284 |
1.5926 |
1.6096 |
0.0188 |
1.18% |
| 2025-02-05 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
1.5926 |
1.6096 |
1.6060 |
1.6230 |
-0.0134 |
-0.83% |
| 2025-01-27 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
1.6060 |
1.6230 |
1.6128 |
1.6298 |
-0.0068 |
-0.42% |
| 2025-01-22 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
1.5968 |
1.6138 |
1.6088 |
1.6258 |
-0.0120 |
-0.75% |
| 2025-01-14 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
1.5965 |
1.6135 |
1.5564 |
1.5734 |
0.0401 |
2.58% |
| 2025-01-13 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
1.5564 |
1.5734 |
1.5787 |
1.5787 |
-0.0053 |
-0.34% |
