博时沪深300指数Y基金净值查询(022922)
今天最新净值
1.6323
0.0209 1.3000%
2025-02-10
- 累计净值：1.6493
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：37.8210亿
- 最近资产：62.45亿
- 基金公司：
- 基金经理：桂征辉 杨振建
近一年,博时沪深300指数Y(022922)基金累计收益率5.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
1.6347 |
1.6517 |
1.6323 |
1.6493 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
1.6323 |
1.6493 |
1.6114 |
1.6284 |
0.0209 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
1.6114 |
1.6284 |
1.5926 |
1.6096 |
0.0188 |
1.18% |
| 2025-02-05 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
1.5926 |
1.6096 |
1.6060 |
1.6230 |
-0.0134 |
-0.83% |
| 2025-01-27 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
1.6060 |
1.6230 |
1.6128 |
1.6298 |
-0.0068 |
-0.42% |
| 2025-01-22 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
1.5968 |
1.6138 |
1.6088 |
1.6258 |
-0.0120 |
-0.75% |
| 2025-01-14 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
1.5965 |
1.6135 |
1.5564 |
1.5734 |
0.0401 |
2.58% |
| 2025-01-13 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
1.5564 |
1.5734 |
1.5787 |
1.5787 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
1.5787 |
1.5787 |
1.5978 |
1.5978 |
-0.0191 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
1.5978 |
1.5978 |
1.6029 |
1.6029 |
-0.0051 |
-0.32% |
|
|
| 2025-01-08 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
1.6029 |
1.6029 |
1.6042 |
1.6042 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
1.6042 |
1.6042 |
1.5904 |
1.5904 |
0.0138 |
0.87% |
| 2025-01-06 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
1.5904 |
1.5904 |
1.5921 |
1.5921 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
1.5921 |
1.5921 |
1.6064 |
1.6064 |
-0.0143 |
-0.89% |
| 2025-01-02 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
1.6064 |
1.6064 |
1.6512 |
1.6512 |
-0.0448 |
-2.71% |
| 2024-12-31 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
1.6512 |
1.6512 |
1.6786 |
1.6786 |
-0.0274 |
-1.63% |
| 2024-12-26 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
1.6717 |
1.6717 |
1.6689 |
1.6689 |
0.0028 |
0.17% |
| 2024-12-25 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
1.6689 |
1.6689 |
1.6688 |
1.6688 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
1.6688 |
1.6688 |
1.6483 |
1.6483 |
0.0205 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
1.6483 |
1.6483 |
1.6473 |
1.6473 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
1.6473 |
1.6473 |
1.6553 |
1.6553 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2024-12-19 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
1.6553 |
1.6553 |
1.6528 |
1.6528 |
0.0025 |
0.15% |
| 2024-12-18 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
1.6528 |
1.6528 |
1.6445 |
1.6445 |
0.0083 |
0.50% |
| 2024-12-17 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
1.6445 |
1.6445 |
1.6412 |
1.6412 |
0.0033 |
0.20% |
| 2024-12-16 |
022922 |
博时沪深300指数Y |
1.6412 |
1.6412 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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