博时中证A500ETF联接Y基金净值查询(022916)
今天最新净值
0.9843
0.0042 0.4300%
2025-02-11
- 累计净值：0.9843
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：34.8004亿
- 最近资产：34.08亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨振建
近一月,博时中证A500ETF联接Y(022916)基金累计收益率3.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022916 |
博时中证A500ETF联接Y |
0.9794 |
0.9794 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2025-02-10 |
022916 |
博时中证A500ETF联接Y |
0.9843 |
0.9843 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0042 |
0.43% |
| 2025-02-07 |
022916 |
博时中证A500ETF联接Y |
0.9801 |
0.9801 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0129 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
022916 |
博时中证A500ETF联接Y |
0.9672 |
0.9672 |
0.9528 |
0.9528 |
0.0144 |
1.51% |
| 2025-02-05 |
022916 |
博时中证A500ETF联接Y |
0.9528 |
0.9528 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
022916 |
博时中证A500ETF联接Y |
0.9549 |
0.9549 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2025-01-22 |
022916 |
博时中证A500ETF联接Y |
0.9517 |
0.9517 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0079 |
-0.82% |
| 2025-01-14 |
022916 |
博时中证A500ETF联接Y |
0.9551 |
0.9551 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0250 |
2.69% |
| 2025-01-13 |
022916 |
博时中证A500ETF联接Y |
0.9301 |
0.9301 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0015 |
-0.16% |
