英大国企改革C基金净值查询(022868)
今天最新净值
1.5694
0.0128 0.8200%
2025-02-10
- 累计净值：1.5694
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.0716亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张媛
今年以来,英大国企改革C(022868)基金累计收益率2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022868 |
英大国企改革C |
1.5720 |
1.5720 |
1.5694 |
1.5694 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
022868 |
英大国企改革C |
1.5694 |
1.5694 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0128 |
0.82% |
| 2025-02-06 |
022868 |
英大国企改革C |
1.5566 |
1.5566 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0300 |
1.97% |
| 2025-02-05 |
022868 |
英大国企改革C |
1.5266 |
1.5266 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0136 |
0.90% |
| 2025-01-27 |
022868 |
英大国企改革C |
1.5130 |
1.5130 |
1.5365 |
1.5365 |
-0.0235 |
-1.53% |
| 2025-01-22 |
022868 |
英大国企改革C |
1.5365 |
1.5365 |
1.5421 |
1.5421 |
-0.0056 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
022868 |
英大国企改革C |
1.5064 |
1.5064 |
1.4623 |
1.4623 |
0.0441 |
3.02% |
| 2025-01-13 |
022868 |
英大国企改革C |
1.4623 |
1.4623 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2025-01-10 |
022868 |
英大国企改革C |
1.4694 |
1.4694 |
1.4906 |
1.4906 |
-0.0212 |
-1.42% |
| 2025-01-09 |
022868 |
英大国企改革C |
1.4906 |
1.4906 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0045 |
0.30% |
|
|
| 2025-01-08 |
022868 |
英大国企改革C |
1.4861 |
1.4861 |
1.4793 |
1.4793 |
0.0068 |
0.46% |
| 2025-01-07 |
022868 |
英大国企改革C |
1.4793 |
1.4793 |
1.4538 |
1.4538 |
0.0255 |
1.75% |
| 2025-01-06 |
022868 |
英大国企改革C |
1.4538 |
1.4538 |
1.4695 |
1.4695 |
-0.0157 |
-1.07% |
| 2025-01-03 |
022868 |
英大国企改革C |
1.4695 |
1.4695 |
1.4968 |
1.4968 |
-0.0273 |
-1.82% |
| 2025-01-02 |
022868 |
英大国企改革C |
1.4968 |
1.4968 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0392 |
-2.55% |
