中银沪深300指数C基金净值查询(022860)
今天最新净值
1.0001
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2025-01-27
- 累计净值：1.0001
- 成立日期：2025-01-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：赵建忠 赵志华
今年以来,中银沪深300指数C(022860)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
022860 |
中银沪深300指数C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-17 |
022860 |
中银沪深300指数C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
022860 |
中银沪深300指数C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
022860 |
中银沪深300指数C |
1.0000 |
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