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华富安鑫债券C基金净值查询(022830)

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今天最新净值 1.0580 0.0053 0.5000% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0580
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3098亿
最近资产：0.31亿
基金公司：
基金经理：戴弘毅

近一年华富安鑫债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华富安鑫债券C(022830)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	022830	华富安鑫债券C	1.0511	1.0511	1.0580	1.0580	-0.0069	-0.65%
2025-02-10	022830	华富安鑫债券C	1.0580	1.0580	1.0527	1.0527	0.0053	0.50%
2025-02-07	022830	华富安鑫债券C	1.0527	1.0527	1.0469	1.0469	0.0058	0.55%
2025-02-06	022830	华富安鑫债券C	1.0469	1.0469	1.0276	1.0276	0.0193	1.88%
2025-02-05	022830	华富安鑫债券C	1.0276	1.0276	1.0248	1.0248	0.0028	0.27%
2025-01-27	022830	华富安鑫债券C	1.0248	1.0248	1.0361	1.0361	-0.0113	-1.09%
2025-01-22	022830	华富安鑫债券C	1.0318	1.0318	1.0312	1.0312	0.0006	0.06%
2025-01-14	022830	华富安鑫债券C	1.0112	1.0112	0.9892	0.9892	0.0220	2.22%
2025-01-13	022830	华富安鑫债券C	0.9892	0.9892	0.9877	0.9877	0.0015	0.15%
2025-01-10	022830	华富安鑫债券C	0.9877	0.9877	0.9948	0.9948	-0.0071	-0.71%

2025-01-09	022830	华富安鑫债券C	0.9948	0.9948	0.9891	0.9891	0.0057	0.58%
2025-01-08	022830	华富安鑫债券C	0.9891	0.9891	0.9889	0.9889	0.0002	0.02%
2025-01-07	022830	华富安鑫债券C	0.9889	0.9889	0.9745	0.9745	0.0144	1.48%
2025-01-06	022830	华富安鑫债券C	0.9745	0.9745	0.9778	0.9778	-0.0033	-0.34%
2025-01-03	022830	华富安鑫债券C	0.9778	0.9778	0.9886	0.9886	-0.0108	-1.09%
2025-01-02	022830	华富安鑫债券C	0.9886	0.9886	1.0005	1.0005	-0.0119	-1.19%
2024-12-31	022830	华富安鑫债券C	1.0005	1.0005	1.0179	1.0179	-0.0174	-1.71%
2024-12-26	022830	华富安鑫债券C	1.0178	1.0178	1.0051	1.0051	0.0127	1.26%
2024-12-25	022830	华富安鑫债券C	1.0051	1.0051	1.0110	1.0110	-0.0059	-0.58%
2024-12-24	022830	华富安鑫债券C	1.0110	1.0110	1.0062	1.0062	0.0048	0.48%
2024-12-23	022830	华富安鑫债券C	1.0062	1.0062	1.0175	1.0175	-0.0113	-1.11%
2024-12-20	022830	华富安鑫债券C	1.0175	1.0175	1.0076	1.0076	0.0099	0.98%
2024-12-19	022830	华富安鑫债券C	1.0076	1.0076	1.0050	1.0050	0.0026	0.26%
2024-12-18	022830	华富安鑫债券C	1.0050	1.0050	0.9967	0.9967	0.0083	0.83%
2024-12-17	022830	华富安鑫债券C	0.9967	0.9967	1.0090	1.0090	-0.0123	-1.22%

2024-12-16	022830	华富安鑫债券C	1.0090	1.0090	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%