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国泰鑫策略价值灵活配置混合C基金净值查询(022784)

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今天最新净值 1.4138 0.0025 0.1800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4138
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王琳魏伟

近一年国泰鑫策略价值灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰鑫策略价值灵活配置混合C(022784)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4138	1.4138	1.4113	1.4113	0.0025	0.18%
2025-01-22	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4118	1.4118	1.4114	1.4114	0.0004	0.03%
2025-01-14	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4114	1.4114	1.4109	1.4109	0.0005	0.04%
2025-01-13	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4109	1.4109	1.4105	1.4105	0.0004	0.03%
2025-01-10	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4105	1.4105	1.4096	1.4096	0.0009	0.06%
2025-01-09	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4096	1.4096	1.4105	1.4105	-0.0009	-0.06%
2025-01-08	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4105	1.4105	1.4105	1.4105	0.0000	0.00%
2025-01-07	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4105	1.4105	1.4114	1.4114	-0.0009	-0.06%
2025-01-06	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4114	1.4114	1.4094	1.4094	0.0020	0.14%
2025-01-03	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4094	1.4094	1.4078	1.4078	0.0016	0.11%

2025-01-02	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4078	1.4078	1.4033	1.4033	0.0045	0.32%
2024-12-31	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4033	1.4033	1.4000	1.4000	0.0033	0.24%
2024-12-26	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.3975	1.3975	1.3969	1.3969	0.0006	0.04%
2024-12-25	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.3969	1.3969	1.3980	1.3980	-0.0011	-0.08%
2024-12-24	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.3980	1.3980	1.3999	1.3999	-0.0019	-0.14%
2024-12-23	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.3999	1.3999	1.3997	1.3997	0.0002	0.01%
2024-12-20	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.3997	1.3997	1.3972	1.3972	0.0025	0.18%
2024-12-19	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.3972	1.3972	1.3976	1.3976	-0.0004	-0.03%
2024-12-18	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.3976	1.3976	1.3987	1.3987	-0.0011	-0.08%
2024-12-17	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.3987	1.3987	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%