国泰鑫策略价值灵活配置混合C基金净值查询(022784)
今天最新净值
1.4173
0.0006 0.0400%
2025-02-07
- 累计净值：1.4173
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4846亿
- 最近资产：0.68亿
- 基金公司：
- 基金经理：王琳 魏伟
近一月,国泰鑫策略价值灵活配置混合C(022784)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4173 |
1.4173 |
1.4167 |
1.4167 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4167 |
1.4167 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4153 |
1.4153 |
1.4138 |
1.4138 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4138 |
1.4138 |
1.4113 |
1.4113 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4118 |
1.4118 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4114 |
1.4114 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4109 |
1.4109 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4105 |
1.4105 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0009 |
0.06% |
