天弘增益回报债券发起式E基金净值查询(022587)
今天最新净值
1.3113
-0.0007 -0.0500%
2025-02-11
- 累计净值：1.3113
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张寓 张馨元
近一年,天弘增益回报债券发起式E(022587)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3106 |
1.3106 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3113 |
1.3113 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3120 |
1.3120 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3096 |
1.3096 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3079 |
1.3079 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-01-27 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3117 |
1.3117 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3084 |
1.3084 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3092 |
1.3092 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0062 |
0.48% |
| 2025-01-13 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3030 |
1.3030 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3056 |
1.3056 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0037 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-09 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3093 |
1.3093 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3118 |
1.3118 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3136 |
1.3136 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3146 |
1.3146 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3154 |
1.3154 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3158 |
1.3158 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2024-12-31 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3199 |
1.3199 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-26 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3180 |
1.3180 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3183 |
1.3183 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2024-12-24 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3212 |
1.3212 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-12-23 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3179 |
1.3179 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3176 |
1.3176 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3176 |
1.3176 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-12-18 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3190 |
1.3190 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3196 |
1.3196 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-12-16 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3198 |
1.3198 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-12-13 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3219 |
1.3219 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2024-12-12 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3250 |
1.3250 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0034 |
0.26% |
| 2024-12-11 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3216 |
1.3216 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-12-10 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3192 |
1.3192 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0055 |
0.42% |
| 2024-12-09 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3137 |
1.3137 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3136 |
1.3136 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0050 |
0.38% |
| 2024-12-05 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3086 |
1.3086 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3081 |
1.3081 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-12-03 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3098 |
1.3098 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3094 |
1.3094 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0031 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3063 |
1.3063 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3041 |
1.3041 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-11-27 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3059 |
1.3059 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0038 |
0.29% |
| 2024-11-26 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3021 |
1.3021 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3015 |
1.3015 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-11-22 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3036 |
1.3036 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2024-11-21 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3087 |
1.3087 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3080 |
1.3080 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-11-19 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3057 |
1.3057 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-11-18 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3040 |
1.3040 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2024-11-15 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3065 |
1.3065 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-14 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3068 |
1.3068 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2024-11-13 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3105 |
1.3105 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3101 |
1.3101 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-11-11 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3089 |
1.3089 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-11-08 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3096 |
1.3096 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
