天弘增益回报债券发起式E基金净值查询(022587)
今天最新净值
1.3113
-0.0007 -0.0500%
2025-02-11
- 累计净值：1.3113
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张寓 张馨元
今年以来,天弘增益回报债券发起式E(022587)基金累计收益率-0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3106 |
1.3106 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3113 |
1.3113 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3120 |
1.3120 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3096 |
1.3096 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3079 |
1.3079 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-01-27 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3117 |
1.3117 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3084 |
1.3084 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3092 |
1.3092 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0062 |
0.48% |
| 2025-01-13 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3030 |
1.3030 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3056 |
1.3056 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0037 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-09 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3093 |
1.3093 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3118 |
1.3118 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3136 |
1.3136 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3146 |
1.3146 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3154 |
1.3154 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
022587 |
天弘增益回报债券发起式E |
1.3158 |
1.3158 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0041 |
-0.31% |
