鹏华信用增利债券D基金净值查询(022577)

今天最新净值 1.0262 -0.0006 -0.0600% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0262
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：方昶

近一季鹏华信用增利债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华信用增利债券D(022577)基金累计收益率2.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	022577	鹏华信用增利债券D	1.0251	1.0251	1.0262	1.0262	-0.0011	-0.11%
2025-02-13	022577	鹏华信用增利债券D	1.0262	1.0262	1.0268	1.0268	-0.0006	-0.06%
2025-02-12	022577	鹏华信用增利债券D	1.0268	1.0268	1.0268	1.0268	0.0000	0.00%
2025-02-11	022577	鹏华信用增利债券D	1.0268	1.0268	1.0272	1.0272	-0.0004	-0.04%
2025-02-10	022577	鹏华信用增利债券D	1.0272	1.0272	1.0239	1.0239	0.0033	0.32%
2025-02-07	022577	鹏华信用增利债券D	1.0239	1.0239	1.0152	1.0152	0.0087	0.86%
2025-02-06	022577	鹏华信用增利债券D	1.0152	1.0152	1.0105	1.0105	0.0047	0.47%
2025-02-05	022577	鹏华信用增利债券D	1.0105	1.0105	1.0115	1.0115	-0.0010	-0.10%
2025-01-27	022577	鹏华信用增利债券D	1.0115	1.0115	1.0129	1.0129	-0.0014	-0.14%
2025-01-22	022577	鹏华信用增利债券D	1.0099	1.0099	1.0096	1.0096	0.0003	0.03%

2025-01-14	022577	鹏华信用增利债券D	1.0064	1.0064	0.9968	0.9968	0.0096	0.96%
2025-01-13	022577	鹏华信用增利债券D	0.9968	0.9968	0.9971	0.9971	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	022577	鹏华信用增利债券D	0.9971	0.9971	0.9998	0.9998	-0.0027	-0.27%
2025-01-09	022577	鹏华信用增利债券D	0.9998	0.9998	0.9989	0.9989	0.0009	0.09%
2025-01-08	022577	鹏华信用增利债券D	0.9989	0.9989	1.0005	1.0005	-0.0016	-0.16%
2025-01-07	022577	鹏华信用增利债券D	1.0005	1.0005	0.9976	0.9976	0.0029	0.29%
2025-01-06	022577	鹏华信用增利债券D	0.9976	0.9976	1.0010	1.0010	-0.0034	-0.34%
2025-01-03	022577	鹏华信用增利债券D	1.0010	1.0010	1.0019	1.0019	-0.0009	-0.09%
2025-01-02	022577	鹏华信用增利债券D	1.0019	1.0019	1.0074	1.0074	-0.0055	-0.55%
2024-12-31	022577	鹏华信用增利债券D	1.0074	1.0074	1.0110	1.0110	-0.0036	-0.36%
2024-12-26	022577	鹏华信用增利债券D	1.0081	1.0081	1.0087	1.0087	-0.0006	-0.06%
2024-12-25	022577	鹏华信用增利债券D	1.0087	1.0087	1.0110	1.0110	-0.0023	-0.23%
2024-12-24	022577	鹏华信用增利债券D	1.0110	1.0110	1.0085	1.0085	0.0025	0.25%
2024-12-23	022577	鹏华信用增利债券D	1.0085	1.0085	1.0109	1.0109	-0.0024	-0.24%
2024-12-20	022577	鹏华信用增利债券D	1.0109	1.0109	1.0088	1.0088	0.0021	0.21%

2024-12-19	022577	鹏华信用增利债券D	1.0088	1.0088	1.0118	1.0118	-0.0030	-0.30%
2024-12-18	022577	鹏华信用增利债券D	1.0118	1.0118	1.0098	1.0098	0.0020	0.20%
2024-12-17	022577	鹏华信用增利债券D	1.0098	1.0098	1.0154	1.0154	-0.0056	-0.55%
2024-12-16	022577	鹏华信用增利债券D	1.0154	1.0154	1.0202	1.0202	-0.0048	-0.47%
2024-12-13	022577	鹏华信用增利债券D	1.0202	1.0202	1.0252	1.0252	-0.0050	-0.49%
2024-12-12	022577	鹏华信用增利债券D	1.0252	1.0252	1.0192	1.0192	0.0060	0.59%
2024-12-11	022577	鹏华信用增利债券D	1.0192	1.0192	1.0112	1.0112	0.0080	0.79%
2024-12-10	022577	鹏华信用增利债券D	1.0112	1.0112	1.0040	1.0040	0.0072	0.72%
2024-12-09	022577	鹏华信用增利债券D	1.0040	1.0040	1.0036	1.0036	0.0004	0.04%
2024-12-06	022577	鹏华信用增利债券D	1.0036	1.0036	1.0011	1.0011	0.0025	0.25%
2024-12-05	022577	鹏华信用增利债券D	1.0011	1.0011	0.9990	0.9990	0.0021	0.21%
2024-12-04	022577	鹏华信用增利债券D	0.9990	0.9990	1.0004	1.0004	-0.0014	-0.14%
2024-12-03	022577	鹏华信用增利债券D	1.0004	1.0004	0.9999	0.9999	0.0005	0.05%
2024-12-02	022577	鹏华信用增利债券D	0.9999	0.9999	0.9970	0.9970	0.0029	0.29%
2024-11-29	022577	鹏华信用增利债券D	0.9970	0.9970	0.9913	0.9913	0.0057	0.58%
2024-11-28	022577	鹏华信用增利债券D	0.9913	0.9913	0.9873	0.9873	0.0040	0.41%
2024-11-27	022577	鹏华信用增利债券D	0.9873	0.9873	0.9842	0.9842	0.0031	0.31%
2024-11-26	022577	鹏华信用增利债券D	0.9842	0.9842	0.9845	0.9845	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	022577	鹏华信用增利债券D	0.9845	0.9845	0.9845	0.9845	0.0000	0.00%
2024-11-22	022577	鹏华信用增利债券D	0.9845	0.9845	0.9907	0.9907	-0.0062	-0.63%
2024-11-21	022577	鹏华信用增利债券D	0.9907	0.9907	0.9867	0.9867	0.0040	0.41%
2024-11-20	022577	鹏华信用增利债券D	0.9867	0.9867	0.9823	0.9823	0.0044	0.45%
2024-11-19	022577	鹏华信用增利债券D	0.9823	0.9823	0.9811	0.9811	0.0012	0.12%
2024-11-18	022577	鹏华信用增利债券D	0.9811	0.9811	0.9858	0.9858	-0.0047	-0.48%
2024-11-15	022577	鹏华信用增利债券D	0.9858	0.9858	0.9896	0.9896	-0.0038	-0.38%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%