鹏华信用增利债券D基金净值查询(022577)
今天最新净值
1.0262
-0.0006 -0.0600%
2025-02-14
- 累计净值：1.0262
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：方昶
今年以来,鹏华信用增利债券D(022577)基金累计收益率1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
1.0251 |
1.0251 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-13 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
1.0262 |
1.0262 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-12 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
1.0268 |
1.0268 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
1.0268 |
1.0268 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
1.0272 |
1.0272 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-02-07 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
1.0239 |
1.0239 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0087 |
0.86% |
| 2025-02-06 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
1.0152 |
1.0152 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
1.0105 |
1.0105 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
1.0115 |
1.0115 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-22 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
1.0099 |
1.0099 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-14 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
1.0064 |
1.0064 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0096 |
0.96% |
| 2025-01-13 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
0.9968 |
0.9968 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
0.9971 |
0.9971 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
0.9998 |
0.9998 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
0.9989 |
0.9989 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
1.0005 |
1.0005 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-01-06 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
0.9976 |
0.9976 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
1.0010 |
1.0010 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
1.0019 |
1.0019 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0055 |
-0.55% |
