天弘安康颐利混合F基金净值查询(022555)
今天最新净值
1.0497
-0.0013 -0.1200%
2025-02-11
- 累计净值：1.0497
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：贺剑 宛茹雪
今年以来,天弘安康颐利混合F(022555)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0507 |
1.0507 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-10 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0497 |
1.0497 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0510 |
1.0510 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0506 |
1.0506 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0497 |
1.0497 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0509 |
1.0509 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0469 |
1.0469 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0483 |
1.0483 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-13 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0454 |
1.0454 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0473 |
1.0473 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-09 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0485 |
1.0485 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-08 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0512 |
1.0512 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0514 |
1.0514 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0531 |
1.0531 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0525 |
1.0525 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
022555 |
天弘安康颐利混合F |
1.0535 |
1.0535 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0015 |
0.14% |
