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天弘安康颐利混合F基金净值查询(022555)

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今天最新净值 1.0497 -0.0013 -0.1200% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0497
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：贺剑宛茹雪

近一月天弘安康颐利混合F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘安康颐利混合F(022555)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	022555	天弘安康颐利混合F	1.0507	1.0507	1.0497	1.0497	0.0010	0.10%
2025-02-10	022555	天弘安康颐利混合F	1.0497	1.0497	1.0510	1.0510	-0.0013	-0.12%
2025-02-07	022555	天弘安康颐利混合F	1.0510	1.0510	1.0506	1.0506	0.0004	0.04%
2025-02-06	022555	天弘安康颐利混合F	1.0506	1.0506	1.0497	1.0497	0.0009	0.09%
2025-02-05	022555	天弘安康颐利混合F	1.0497	1.0497	1.0509	1.0509	-0.0012	-0.11%
2025-01-27	022555	天弘安康颐利混合F	1.0509	1.0509	1.0484	1.0484	0.0025	0.24%
2025-01-22	022555	天弘安康颐利混合F	1.0469	1.0469	1.0478	1.0478	-0.0009	-0.09%
2025-01-14	022555	天弘安康颐利混合F	1.0483	1.0483	1.0454	1.0454	0.0029	0.28%
2025-01-13	022555	天弘安康颐利混合F	1.0454	1.0454	1.0473	1.0473	-0.0019	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%