国金中证A500指数增强C基金净值查询(022486)
今天最新净值
0.9745
0.0002 0.0200%
2025-01-27
- 累计净值：0.9745
- 成立日期：2024-11-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：7.88亿元
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：姚加红
近一年,国金中证A500指数增强C(022486)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
022486 |
国金中证A500指数增强C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
022486 |
国金中证A500指数增强C |
0.9668 |
0.9668 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0080 |
-0.82% |
| 2025-01-10 |
022486 |
国金中证A500指数增强C |
0.9477 |
0.9477 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0116 |
-1.21% |
| 2025-01-03 |
022486 |
国金中证A500指数增强C |
0.9593 |
0.9593 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0393 |
-3.94% |
| 2024-12-31 |
022486 |
国金中证A500指数增强C |
0.9986 |
0.9986 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0135 |
-1.33% |
| 2024-12-20 |
022486 |
国金中证A500指数增强C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2024-12-13 |
022486 |
国金中证A500指数增强C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-12-06 |
022486 |
国金中证A500指数增强C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0141 |
1.41% |
| 2024-11-29 |
022486 |
国金中证A500指数增强C |
1.0026 |
1.0026 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0168 |
1.70% |
| 2024-11-22 |
022486 |
国金中证A500指数增强C |
0.9858 |
0.9858 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0142 |
-1.42% |
|
|
| 2024-11-18 |
022486 |
国金中证A500指数增强C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
