富国中证A500ETF发起式联接A基金净值查询(022463)
今天最新净值
0.9770
0.0130 1.3500%
2025-02-10
- 累计净值：0.9770
- 成立日期：2024-11-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：13.45亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王乐乐 苏华清
今年以来富国中证A500ETF发起式联接A基金净值查询
今年以来,富国中证A500ETF发起式联接A(022463)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022463 |
富国中证A500ETF发起式联接A |
0.9812 |
0.9812 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0042 |
0.43% |
| 2025-02-07 |
022463 |
富国中证A500ETF发起式联接A |
0.9770 |
0.9770 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0130 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
022463 |
富国中证A500ETF发起式联接A |
0.9640 |
0.9640 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0142 |
1.50% |
| 2025-02-05 |
022463 |
富国中证A500ETF发起式联接A |
0.9498 |
0.9498 |
0.9519 |
0.9519 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
022463 |
富国中证A500ETF发起式联接A |
0.9519 |
0.9519 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2025-01-22 |
022463 |
富国中证A500ETF发起式联接A |
0.9486 |
0.9486 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0080 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
022463 |
富国中证A500ETF发起式联接A |
0.9520 |
0.9520 |
0.9268 |
0.9268 |
0.0252 |
2.72% |
| 2025-01-13 |
022463 |
富国中证A500ETF发起式联接A |
0.9268 |
0.9268 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
022463 |
富国中证A500ETF发起式联接A |
0.9283 |
0.9283 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0116 |
-1.23% |
| 2025-01-09 |
022463 |
富国中证A500ETF发起式联接A |
0.9399 |
0.9399 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0008 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
022463 |
富国中证A500ETF发起式联接A |
0.9407 |
0.9407 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
022463 |
富国中证A500ETF发起式联接A |
0.9431 |
0.9431 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0079 |
0.84% |
| 2025-01-06 |
022463 |
富国中证A500ETF发起式联接A |
0.9352 |
0.9352 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
022463 |
富国中证A500ETF发起式联接A |
0.9369 |
0.9369 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0124 |
-1.31% |
| 2025-01-02 |
022463 |
富国中证A500ETF发起式联接A |
0.9493 |
0.9493 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0272 |
-2.79% |
