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招商中证A500ETF发起式联接A基金净值查询(022455)

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今天最新净值 0.9623 0.0041 0.4300% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9623
成立日期：2024-11-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：21.35亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰许荣漫

近半年招商中证A500ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商中证A500ETF发起式联接A(022455)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9576	0.9576	0.9623	0.9623	-0.0047	-0.49%
2025-02-10	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9623	0.9623	0.9582	0.9582	0.0041	0.43%
2025-02-07	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9582	0.9582	0.9454	0.9454	0.0128	1.35%
2025-02-06	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9454	0.9454	0.9311	0.9311	0.0143	1.54%
2025-02-05	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9311	0.9311	0.9332	0.9332	-0.0021	-0.23%
2025-01-27	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9332	0.9332	0.9381	0.9381	-0.0049	-0.52%
2025-01-22	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9298	0.9298	0.9376	0.9376	-0.0078	-0.83%
2025-01-14	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9330	0.9330	0.9083	0.9083	0.0247	2.72%
2025-01-13	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9083	0.9083	0.9097	0.9097	-0.0014	-0.15%
2025-01-10	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9097	0.9097	0.9211	0.9211	-0.0114	-1.24%

2025-01-09	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9211	0.9211	0.9219	0.9219	-0.0008	-0.09%
2025-01-08	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9219	0.9219	0.9242	0.9242	-0.0023	-0.25%
2025-01-07	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9242	0.9242	0.9164	0.9164	0.0078	0.85%
2025-01-06	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9164	0.9164	0.9181	0.9181	-0.0017	-0.19%
2025-01-03	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9181	0.9181	0.9303	0.9303	-0.0122	-1.31%
2025-01-02	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9303	0.9303	0.9569	0.9569	-0.0266	-2.78%
2024-12-31	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9569	0.9569	0.9735	0.9735	-0.0166	-1.71%
2024-12-26	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9716	0.9716	0.9694	0.9694	0.0022	0.23%
2024-12-25	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9694	0.9694	0.9712	0.9712	-0.0018	-0.19%
2024-12-24	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9712	0.9712	0.9601	0.9601	0.0111	1.16%
2024-12-23	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9601	0.9601	0.9627	0.9627	-0.0026	-0.27%
2024-12-20	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9627	0.9627	0.9649	0.9649	-0.0022	-0.23%
2024-12-19	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9649	0.9649	0.9629	0.9629	0.0020	0.21%
2024-12-18	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9629	0.9629	0.9577	0.9577	0.0052	0.54%
2024-12-17	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9577	0.9577	0.9577	0.9577	0.0000	0.00%

2024-12-16	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9577	0.9577	0.9642	0.9642	-0.0065	-0.67%
2024-12-13	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9642	0.9642	0.9852	0.9852	-0.0210	-2.13%
2024-12-12	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9852	0.9852	0.9768	0.9768	0.0084	0.86%
2024-12-11	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9768	0.9768	0.9765	0.9765	0.0003	0.03%
2024-12-10	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9765	0.9765	0.9703	0.9703	0.0062	0.64%
2024-12-09	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9703	0.9703	0.9727	0.9727	-0.0024	-0.25%
2024-12-06	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9727	0.9727	0.9606	0.9606	0.0121	1.26%
2024-12-05	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9606	0.9606	0.9615	0.9615	-0.0009	-0.09%
2024-12-04	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9615	0.9615	0.9675	0.9675	-0.0060	-0.62%
2024-12-03	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9675	0.9675	0.9680	0.9680	-0.0005	-0.05%
2024-12-02	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9680	0.9680	0.9584	0.9584	0.0096	1.00%
2024-11-29	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9584	0.9584	0.9476	0.9476	0.0108	1.14%
2024-11-28	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9476	0.9476	0.9561	0.9561	-0.0085	-0.89%
2024-11-27	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9561	0.9561	0.9398	0.9398	0.0163	1.73%
2024-11-26	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9398	0.9398	0.9437	0.9437	-0.0039	-0.41%
2024-11-25	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9437	0.9437	0.9479	0.9479	-0.0042	-0.44%
2024-11-22	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9479	0.9479	0.9769	0.9769	-0.0290	-2.97%
2024-11-21	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9769	0.9769	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-15	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9714	0.9714	0.9984	0.9984	-0.0270	-2.70%
2024-11-08	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9984	0.9984	1.0000	1.0000	-0.0016	-0.16%
2024-11-05	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%