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招商中证A500ETF发起式联接A基金净值查询(022455)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9623 0.0041 0.4300% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9623
成立日期：2024-11-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：21.35亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰许荣漫

近一周招商中证A500ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商中证A500ETF发起式联接A(022455)基金累计收益率2.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9576	0.9576	0.9623	0.9623	-0.0047	-0.49%
2025-02-10	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9623	0.9623	0.9582	0.9582	0.0041	0.43%
2025-02-07	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9582	0.9582	0.9454	0.9454	0.0128	1.35%
2025-02-06	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9454	0.9454	0.9311	0.9311	0.0143	1.54%
2025-02-05	022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9311	0.9311	0.9332	0.9332	-0.0021	-0.23%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%