银华中证A500ETF发起式联接I基金净值查询(022452)
今天最新净值
0.9837
0.0131 1.3500%
2025-02-10
- 累计净值：0.9837
- 成立日期：2024-11-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：10.02亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：马君 谭跃峰
今年以来银华中证A500ETF发起式联接I基金净值查询
今年以来,银华中证A500ETF发起式联接I(022452)基金累计收益率-1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022452 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
0.9878 |
0.9878 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0041 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
022452 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
0.9837 |
0.9837 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0131 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
022452 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
0.9706 |
0.9706 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0146 |
1.53% |
| 2025-02-05 |
022452 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
0.9560 |
0.9560 |
0.9582 |
0.9582 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
022452 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
0.9582 |
0.9582 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2025-01-22 |
022452 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
0.9551 |
0.9551 |
0.9631 |
0.9631 |
-0.0080 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
022452 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
0.9585 |
0.9585 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0253 |
2.71% |
| 2025-01-13 |
022452 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
0.9332 |
0.9332 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
022452 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
0.9347 |
0.9347 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0115 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
022452 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
0.9462 |
0.9462 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
022452 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
0.9470 |
0.9470 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
022452 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
0.9493 |
0.9493 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0078 |
0.83% |
| 2025-01-06 |
022452 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
0.9415 |
0.9415 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
022452 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
0.9432 |
0.9432 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.0124 |
-1.30% |
| 2025-01-02 |
022452 |
银华中证A500ETF发起式联接I |
0.9556 |
0.9556 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0261 |
-2.66% |
