工银中证A500ETF联接A(工银中证A500指数A)基金净值查询(022442)

今天最新净值 0.9995 0.0044 0.4400% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9995
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：20.04亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳焦文龙

近一年工银中证A500ETF联接A|工银中证A500指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,工银中证A500ETF联接A(022442)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	022442	工银中证A500ETF联接A	0.9945	0.9945	0.9995	0.9995	-0.0050	-0.50%
2025-02-10	022442	工银中证A500ETF联接A	0.9995	0.9995	0.9951	0.9951	0.0044	0.44%
2025-02-07	022442	工银中证A500ETF联接A	0.9951	0.9951	0.9819	0.9819	0.0132	1.34%
2025-02-06	022442	工银中证A500ETF联接A	0.9819	0.9819	0.9670	0.9670	0.0149	1.54%
2025-02-05	022442	工银中证A500ETF联接A	0.9670	0.9670	0.9692	0.9692	-0.0022	-0.23%
2025-01-27	022442	工银中证A500ETF联接A	0.9692	0.9692	0.9744	0.9744	-0.0052	-0.53%
2025-01-22	022442	工银中证A500ETF联接A	0.9660	0.9660	0.9741	0.9741	-0.0081	-0.83%
2025-01-14	022442	工银中证A500ETF联接A	0.9695	0.9695	0.9439	0.9439	0.0256	2.71%
2025-01-13	022442	工银中证A500ETF联接A	0.9439	0.9439	0.9455	0.9455	-0.0016	-0.17%
2025-01-10	022442	工银中证A500ETF联接A	0.9455	0.9455	0.9570	0.9570	-0.0115	-1.20%

2025-01-09	022442	工银中证A500ETF联接A	0.9570	0.9570	0.9579	0.9579	-0.0009	-0.09%
2025-01-08	022442	工银中证A500ETF联接A	0.9579	0.9579	0.9602	0.9602	-0.0023	-0.24%
2025-01-07	022442	工银中证A500ETF联接A	0.9602	0.9602	0.9522	0.9522	0.0080	0.84%
2025-01-06	022442	工银中证A500ETF联接A	0.9522	0.9522	0.9541	0.9541	-0.0019	-0.20%
2025-01-03	022442	工银中证A500ETF联接A	0.9541	0.9541	0.9668	0.9668	-0.0127	-1.31%
2025-01-02	022442	工银中证A500ETF联接A	0.9668	0.9668	0.9944	0.9944	-0.0276	-2.78%
2024-12-31	022442	工银中证A500ETF联接A	0.9944	0.9944	1.0113	1.0113	-0.0169	-1.67%
2024-12-26	022442	工银中证A500ETF联接A	1.0094	1.0094	1.0071	1.0071	0.0023	0.23%
2024-12-25	022442	工银中证A500ETF联接A	1.0071	1.0071	1.0089	1.0089	-0.0018	-0.18%
2024-12-24	022442	工银中证A500ETF联接A	1.0089	1.0089	0.9976	0.9976	0.0113	1.13%
2024-12-23	022442	工银中证A500ETF联接A	0.9976	0.9976	1.0000	1.0000	-0.0024	-0.24%
2024-12-20	022442	工银中证A500ETF联接A	1.0000	1.0000	1.0021	1.0021	-0.0021	-0.21%
2024-12-19	022442	工银中证A500ETF联接A	1.0021	1.0021	1.0004	1.0004	0.0017	0.17%
2024-12-18	022442	工银中证A500ETF联接A	1.0004	1.0004	0.9968	0.9968	0.0036	0.36%
2024-12-17	022442	工银中证A500ETF联接A	0.9968	0.9968	0.9970	0.9970	-0.0002	-0.02%

2024-12-16	022442	工银中证A500ETF联接A	0.9970	0.9970	0.9990	0.9990	-0.0020	-0.20%
2024-12-13	022442	工银中证A500ETF联接A	0.9990	0.9990	1.0012	1.0012	-0.0022	-0.22%
2024-12-12	022442	工银中证A500ETF联接A	1.0012	1.0012	1.0007	1.0007	0.0005	0.05%
2024-12-11	022442	工银中证A500ETF联接A	1.0007	1.0007	1.0006	1.0006	0.0001	0.01%
2024-12-10	022442	工银中证A500ETF联接A	1.0006	1.0006	1.0002	1.0002	0.0004	0.04%
2024-12-09	022442	工银中证A500ETF联接A	1.0002	1.0002	1.0003	1.0003	-0.0001	-0.01%
2024-12-06	022442	工银中证A500ETF联接A	1.0003	1.0003	1.0000	1.0000	0.0003	0.03%
2024-12-05	022442	工银中证A500ETF联接A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-29	022442	工银中证A500ETF联接A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2024-11-26	022442	工银中证A500ETF联接A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
工银中证1000指数增强A	0.9331	1.07%
工银中证1000指数增强C	0.9268	1.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%