大成中证A500ETF发起式联接E(大成中证A500指数发起式E)基金净值查询(022423)
今天最新净值
0.9858
0.0131 1.3500%
2025-02-10
- 累计净值：0.9858
- 成立日期：2024-11-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘淼
今年以来大成中证A500ETF发起式联接E|大成中证A500指数发起式E基金净值查询
今年以来,大成中证A500ETF发起式联接E(022423)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022423 |
大成中证A500ETF发起式联接E |
0.9899 |
0.9899 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0041 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
022423 |
大成中证A500ETF发起式联接E |
0.9858 |
0.9858 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0131 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
022423 |
大成中证A500ETF发起式联接E |
0.9727 |
0.9727 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0146 |
1.52% |
| 2025-02-05 |
022423 |
大成中证A500ETF发起式联接E |
0.9581 |
0.9581 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
022423 |
大成中证A500ETF发起式联接E |
0.9604 |
0.9604 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2025-01-22 |
022423 |
大成中证A500ETF发起式联接E |
0.9571 |
0.9571 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.0080 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
022423 |
大成中证A500ETF发起式联接E |
0.9604 |
0.9604 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0253 |
2.71% |
| 2025-01-13 |
022423 |
大成中证A500ETF发起式联接E |
0.9351 |
0.9351 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
022423 |
大成中证A500ETF发起式联接E |
0.9366 |
0.9366 |
0.9482 |
0.9482 |
-0.0116 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
022423 |
大成中证A500ETF发起式联接E |
0.9482 |
0.9482 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
022423 |
大成中证A500ETF发起式联接E |
0.9490 |
0.9490 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
022423 |
大成中证A500ETF发起式联接E |
0.9513 |
0.9513 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0078 |
0.83% |
| 2025-01-06 |
022423 |
大成中证A500ETF发起式联接E |
0.9435 |
0.9435 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
022423 |
大成中证A500ETF发起式联接E |
0.9451 |
0.9451 |
0.9576 |
0.9576 |
-0.0125 |
-1.31% |
| 2025-01-02 |
022423 |
大成中证A500ETF发起式联接E |
0.9576 |
0.9576 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0271 |
-2.75% |
