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大成中证A500ETF发起式联接E(大成中证A500指数发起式E)基金净值查询(022423)

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今天最新净值 0.9858 0.0131 1.3500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9858
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

近一年大成中证A500ETF发起式联接E|大成中证A500指数发起式E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,大成中证A500ETF发起式联接E(022423)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9899	0.9899	0.9858	0.9858	0.0041	0.42%
2025-02-07	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9858	0.9858	0.9727	0.9727	0.0131	1.35%
2025-02-06	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9727	0.9727	0.9581	0.9581	0.0146	1.52%
2025-02-05	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9581	0.9581	0.9604	0.9604	-0.0023	-0.24%
2025-01-27	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9604	0.9604	0.9654	0.9654	-0.0050	-0.52%
2025-01-22	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9571	0.9571	0.9651	0.9651	-0.0080	-0.83%
2025-01-14	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9604	0.9604	0.9351	0.9351	0.0253	2.71%
2025-01-13	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9351	0.9351	0.9366	0.9366	-0.0015	-0.16%
2025-01-10	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9366	0.9366	0.9482	0.9482	-0.0116	-1.22%
2025-01-09	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9482	0.9482	0.9490	0.9490	-0.0008	-0.08%

2025-01-08	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9490	0.9490	0.9513	0.9513	-0.0023	-0.24%
2025-01-07	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9513	0.9513	0.9435	0.9435	0.0078	0.83%
2025-01-06	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9435	0.9435	0.9451	0.9451	-0.0016	-0.17%
2025-01-03	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9451	0.9451	0.9576	0.9576	-0.0125	-1.31%
2025-01-02	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9576	0.9576	0.9847	0.9847	-0.0271	-2.75%
2024-12-31	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9847	0.9847	1.0018	1.0018	-0.0171	-1.71%
2024-12-26	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.0003	1.0003	0.9980	0.9980	0.0023	0.23%
2024-12-25	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9980	0.9980	0.9997	0.9997	-0.0017	-0.17%
2024-12-24	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9997	0.9997	0.9888	0.9888	0.0109	1.10%
2024-12-23	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9888	0.9888	0.9912	0.9912	-0.0024	-0.24%
2024-12-20	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9912	0.9912	0.9932	0.9932	-0.0020	-0.20%
2024-12-19	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9932	0.9932	0.9910	0.9910	0.0022	0.22%
2024-12-18	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9910	0.9910	0.9859	0.9859	0.0051	0.52%
2024-12-17	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9859	0.9859	0.9861	0.9861	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9861	0.9861	0.9929	0.9929	-0.0068	-0.68%

2024-12-13	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9929	0.9929	1.0146	1.0146	-0.0217	-2.14%
2024-12-12	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.0146	1.0146	1.0066	1.0066	0.0080	0.79%
2024-12-11	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.0066	1.0066	1.0063	1.0063	0.0003	0.03%
2024-12-10	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.0063	1.0063	1.0010	1.0010	0.0053	0.53%
2024-12-09	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.0010	1.0010	1.0031	1.0031	-0.0021	-0.21%
2024-12-06	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.0031	1.0031	0.9935	0.9935	0.0096	0.97%
2024-12-05	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9935	0.9935	0.9943	0.9943	-0.0008	-0.08%
2024-12-04	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9943	0.9943	0.9984	0.9984	-0.0041	-0.41%
2024-12-03	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9984	0.9984	0.9989	0.9989	-0.0005	-0.05%
2024-12-02	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9989	0.9989	0.9933	0.9933	0.0056	0.56%
2024-11-29	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9933	0.9933	0.9876	0.9876	0.0057	0.58%
2024-11-28	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9876	0.9876	0.9923	0.9923	-0.0047	-0.47%
2024-11-27	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9923	0.9923	0.9836	0.9836	0.0087	0.88%
2024-11-26	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9836	0.9836	0.9854	0.9854	-0.0018	-0.18%
2024-11-25	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9854	0.9854	0.9871	0.9871	-0.0017	-0.17%
2024-11-22	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9871	0.9871	0.9981	0.9981	-0.0110	-1.10%
2024-11-21	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9981	0.9981	0.9980	0.9980	0.0001	0.01%
2024-11-20	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9980	0.9980	0.9968	0.9968	0.0012	0.12%
2024-11-19	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9968	0.9968	0.9947	0.9947	0.0021	0.21%
2024-11-18	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9947	0.9947	0.9960	0.9960	-0.0013	-0.13%
2024-11-15	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9960	0.9960	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-12	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%