大成中证A500ETF发起式联接A(大成中证A500指数发起式A)基金净值查询(022421)
今天最新净值
0.9902
0.0041 0.4200%
2025-02-11
- 累计净值：0.9902
- 成立日期：2024-11-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：9.65亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘淼
今年以来大成中证A500ETF发起式联接A|大成中证A500指数发起式A基金净值查询
今年以来,大成中证A500ETF发起式联接A(022421)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022421 |
大成中证A500ETF发起式联接A |
0.9853 |
0.9853 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-02-10 |
022421 |
大成中证A500ETF发起式联接A |
0.9902 |
0.9902 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0041 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
022421 |
大成中证A500ETF发起式联接A |
0.9861 |
0.9861 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0132 |
1.36% |
| 2025-02-06 |
022421 |
大成中证A500ETF发起式联接A |
0.9729 |
0.9729 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0146 |
1.52% |
| 2025-02-05 |
022421 |
大成中证A500ETF发起式联接A |
0.9583 |
0.9583 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
022421 |
大成中证A500ETF发起式联接A |
0.9605 |
0.9605 |
0.9656 |
0.9656 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2025-01-22 |
022421 |
大成中证A500ETF发起式联接A |
0.9572 |
0.9572 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.0080 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
022421 |
大成中证A500ETF发起式联接A |
0.9605 |
0.9605 |
0.9353 |
0.9353 |
0.0252 |
2.69% |
| 2025-01-13 |
022421 |
大成中证A500ETF发起式联接A |
0.9353 |
0.9353 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
022421 |
大成中证A500ETF发起式联接A |
0.9367 |
0.9367 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.0116 |
-1.22% |
|
|
| 2025-01-09 |
022421 |
大成中证A500ETF发起式联接A |
0.9483 |
0.9483 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
022421 |
大成中证A500ETF发起式联接A |
0.9491 |
0.9491 |
0.9514 |
0.9514 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
022421 |
大成中证A500ETF发起式联接A |
0.9514 |
0.9514 |
0.9436 |
0.9436 |
0.0078 |
0.83% |
| 2025-01-06 |
022421 |
大成中证A500ETF发起式联接A |
0.9436 |
0.9436 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
022421 |
大成中证A500ETF发起式联接A |
0.9453 |
0.9453 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0125 |
-1.31% |
| 2025-01-02 |
022421 |
大成中证A500ETF发起式联接A |
0.9578 |
0.9578 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0270 |
-2.74% |
