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大成中证A500ETF发起式联接A(大成中证A500指数发起式A)基金净值查询(022421)

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今天最新净值 0.9902 0.0041 0.4200% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9902
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.65亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

近一月大成中证A500ETF发起式联接A|大成中证A500指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成中证A500ETF发起式联接A(022421)基金累计收益率3.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	0.9853	0.9853	0.9902	0.9902	-0.0049	-0.49%
2025-02-10	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	0.9902	0.9902	0.9861	0.9861	0.0041	0.42%
2025-02-07	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	0.9861	0.9861	0.9729	0.9729	0.0132	1.36%
2025-02-06	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	0.9729	0.9729	0.9583	0.9583	0.0146	1.52%
2025-02-05	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	0.9583	0.9583	0.9605	0.9605	-0.0022	-0.23%
2025-01-27	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	0.9605	0.9605	0.9656	0.9656	-0.0051	-0.53%
2025-01-22	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	0.9572	0.9572	0.9652	0.9652	-0.0080	-0.83%
2025-01-14	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	0.9605	0.9605	0.9353	0.9353	0.0252	2.69%
2025-01-13	022421	大成中证A500ETF发起式联接A	0.9353	0.9353	0.9367	0.9367	-0.0014	-0.15%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%