富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)Y)基金净值查询(022278)
今天最新净值
0.9630
0.0142 1.5000%
2025-02-07
- 累计净值：0.9630
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张子炎
今年以来富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y|富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)Y基金净值查询
今年以来,富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(022278)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
022278 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
0.9699 |
0.9699 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0069 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
022278 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
0.9630 |
0.9630 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0142 |
1.50% |
| 2025-02-05 |
022278 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
0.9488 |
0.9488 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
022278 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
0.9496 |
0.9496 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0064 |
-0.67% |
| 2025-01-24 |
022278 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
0.9560 |
0.9560 |
0.9483 |
0.9483 |
0.0077 |
0.81% |
| 2025-01-21 |
022278 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
0.9537 |
0.9537 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0033 |
0.35% |
| 2025-01-13 |
022278 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
0.9218 |
0.9218 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
022278 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
0.9246 |
0.9246 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.0109 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
022278 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
0.9355 |
0.9355 |
0.9342 |
0.9342 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-01-08 |
022278 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
0.9342 |
0.9342 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.0023 |
-0.25% |
|
|
| 2025-01-07 |
022278 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
0.9365 |
0.9365 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0065 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
022278 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
0.9300 |
0.9300 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
022278 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
0.9308 |
0.9308 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0114 |
-1.21% |
| 2025-01-02 |
022278 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y |
0.9422 |
0.9422 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0155 |
-1.62% |
