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富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)Y)基金净值查询(022278)

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今天最新净值 0.9630 0.0142 1.5000% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9630
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-进取型
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  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张子炎
近一年富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y|富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(022278)基金累计收益率0.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9699 0.9699 0.9630 0.9630 0.0069 0.72%
2025-02-06 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9630 0.9630 0.9488 0.9488 0.0142 1.50%
2025-02-05 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9488 0.9488 0.9496 0.9496 -0.0008 -0.08%
2025-01-27 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9496 0.9496 0.9560 0.9560 -0.0064 -0.67%
2025-01-24 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9560 0.9560 0.9483 0.9483 0.0077 0.81%
2025-01-21 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9537 0.9537 0.9504 0.9504 0.0033 0.35%
2025-01-13 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9218 0.9218 0.9246 0.9246 -0.0028 -0.30%
2025-01-10 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9246 0.9246 0.9355 0.9355 -0.0109 -1.17%
2025-01-09 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9355 0.9355 0.9342 0.9342 0.0013 0.14%
2025-01-08 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9342 0.9342 0.9365 0.9365 -0.0023 -0.25%
2025-01-07 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9365 0.9365 0.9300 0.9300 0.0065 0.70%
2025-01-06 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9300 0.9300 0.9308 0.9308 -0.0008 -0.09%
2025-01-03 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9308 0.9308 0.9422 0.9422 -0.0114 -1.21%
2025-01-02 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9422 0.9422 0.9577 0.9577 -0.0155 -1.62%
2024-12-31 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9577 0.9577 0.9695 0.9695 -0.0118 -1.22%
2024-12-30 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9695 0.9695 0.9708 0.9708 -0.0013 -0.13%
2024-12-25 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9659 0.9659 0.9676 0.9676 -0.0017 -0.18%
2024-12-24 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9676 0.9676 0.9609 0.9609 0.0067 0.70%
2024-12-23 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9609 0.9609 0.9679 0.9679 -0.0070 -0.72%
2024-12-20 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9679 0.9679 0.9675 0.9675 0.0004 0.04%
2024-12-19 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9675 0.9675 0.9665 0.9665 0.0010 0.10%
2024-12-18 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9665 0.9665 0.9620 0.9620 0.0045 0.47%
2024-12-17 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9620 0.9620 0.9680 0.9680 -0.0060 -0.62%
2024-12-16 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9680 0.9680 0.9725 0.9725 -0.0045 -0.46%
2024-12-13 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9725 0.9725 0.9848 0.9848 -0.0123 -1.25%
2024-12-12 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9848 0.9848 0.9784 0.9784 0.0064 0.65%
2024-12-11 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9784 0.9784 0.9751 0.9751 0.0033 0.34%
2024-12-10 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9751 0.9751 0.9716 0.9716 0.0035 0.36%
2024-12-09 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9716 0.9716 0.9723 0.9723 -0.0007 -0.07%
2024-12-06 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9723 0.9723 0.9659 0.9659 0.0064 0.66%
2024-12-05 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9659 0.9659 0.9633 0.9633 0.0026 0.27%
2024-12-04 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9633 0.9633 0.9676 0.9676 -0.0043 -0.44%
2024-12-03 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9676 0.9676 0.9674 0.9674 0.0002 0.02%
2024-12-02 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9674 0.9674 0.9591 0.9591 0.0083 0.87%
2024-11-29 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9591 0.9591 0.9508 0.9508 0.0083 0.87%
2024-11-28 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9508 0.9508 0.9558 0.9558 -0.0050 -0.52%
2024-11-27 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9558 0.9558 0.9437 0.9437 0.0121 1.28%
2024-11-26 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9437 0.9437 0.9478 0.9478 -0.0041 -0.43%
2024-11-25 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9478 0.9478 0.9479 0.9479 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9479 0.9479 0.9655 0.9655 -0.0176 -1.82%
2024-11-21 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9655 0.9655 0.9666 0.9666 -0.0011 -0.11%
2024-11-20 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9666 0.9666 0.9612 0.9612 0.0054 0.56%
2024-11-19 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9612 0.9612 0.9529 0.9529 0.0083 0.87%
2024-11-18 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9529 0.9529 0.9602 0.9602 -0.0073 -0.76%
2024-11-15 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9602 0.9602 0.9708 0.9708 -0.0106 -1.09%
2024-11-14 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9708 0.9708 0.9861 0.9861 -0.0153 -1.55%
2024-11-13 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9861 0.9861 0.9813 0.9813 0.0048 0.49%
2024-11-12 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9813 0.9813 0.9900 0.9900 -0.0087 -0.88%
2024-11-11 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9900 0.9900 0.9844 0.9844 0.0056 0.57%
2024-11-08 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9844 0.9844 0.9872 0.9872 -0.0028 -0.28%
2024-11-07 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9872 0.9872 0.9759 0.9759 0.0113 1.16%
2024-11-06 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9759 0.9759 0.9768 0.9768 -0.0009 -0.09%
2024-11-05 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9768 0.9768 0.9626 0.9626 0.0142 1.48%
2024-11-04 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9626 0.9626 0.9550 0.9550 0.0076 0.80%
2024-11-01 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9550 0.9550 0.9579 0.9579 -0.0029 -0.30%
2024-10-31 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9579 0.9579 0.9606 0.9606 -0.0027 -0.28%
2024-10-30 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9606 0.9606 0.9631 0.9631 -0.0025 -0.26%
2024-10-29 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9631 0.9631 0.9695 0.9695 -0.0064 -0.66%
2024-10-28 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9695 0.9695 0.9670 0.9670 0.0025 0.26%
2024-10-25 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9670 0.9670 0.9646 0.9646 0.0024 0.25%
2024-10-24 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9646 0.9646 0.9715 0.9715 -0.0069 -0.71%
2024-10-23 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9715 0.9715 0.9695 0.9695 0.0020 0.21%
2024-10-22 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9695 0.9695 0.9669 0.9669 0.0026 0.27%
2024-10-21 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9669 0.9669 0.9643 0.9643 0.0026 0.27%
2024-10-18 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9643 0.9643 0.9447 0.9447 0.0196 2.07%
2024-10-17 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9447 0.9447 0.9493 0.9493 -0.0046 -0.48%
2024-10-16 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9493 0.9493 0.9530 0.9530 -0.0037 -0.39%
2024-10-15 022278 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 0.9530 0.9530 0.9688 0.9688 -0.0158 -1.63%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
行业精选 0.7367 -0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7280 -0.11%
优选配置FOF-LOF 0.7049 -0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.6967 -0.24%
行业FOF 0.7977 -0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.7893 -0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.8865 -0.35%
行业轮动 0.8949 -0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.7557 -0.68%
睿智FOF 0.7648 -0.68%
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