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鹏华丰鑫债券C基金净值查询(022256)

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今天最新净值 1.0219 0.0004 0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0226
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：
基金经理：刘涛

近一年鹏华丰鑫债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鹏华丰鑫债券C(022256)基金累计收益率2.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0215	1.0222	1.0219	1.0226	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0219	1.0226	1.0215	1.0222	0.0004	0.04%
2025-02-06	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0215	1.0222	1.0206	1.0213	0.0009	0.09%
2025-02-05	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0206	1.0213	1.0203	1.0210	0.0003	0.03%
2025-01-27	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0203	1.0210	1.0194	1.0201	0.0009	0.09%
2025-01-22	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0199	1.0206	1.0197	1.0204	0.0002	0.02%
2025-01-14	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0206	1.0213	1.0207	1.0214	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0207	1.0214	1.0211	1.0218	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0211	1.0218	1.0211	1.0218	0.0000	0.00%
2025-01-09	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0211	1.0218	1.0222	1.0229	-0.0011	-0.11%

2025-01-08	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0222	1.0229	1.0221	1.0228	0.0001	0.01%
2025-01-07	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0221	1.0228	1.0227	1.0234	-0.0006	-0.06%
2025-01-06	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0227	1.0234	1.0223	1.0230	0.0004	0.04%
2025-01-03	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0223	1.0230	1.0216	1.0223	0.0007	0.07%
2025-01-02	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0216	1.0223	1.0200	1.0207	0.0016	0.16%
2024-12-31	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0200	1.0207	1.0187	1.0194	0.0013	0.13%
2024-12-26	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0175	1.0182	1.0175	1.0182	0.0000	0.00%
2024-12-25	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0175	1.0182	1.0179	1.0186	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0179	1.0186	1.0184	1.0191	-0.0005	-0.05%
2024-12-23	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0184	1.0191	1.0181	1.0188	0.0003	0.03%
2024-12-20	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0181	1.0188	1.0168	1.0175	0.0013	0.13%
2024-12-19	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0168	1.0175	1.0170	1.0177	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0170	1.0177	1.0182	1.0189	-0.0012	-0.12%
2024-12-17	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0182	1.0189	1.0188	1.0195	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0188	1.0195	1.0170	1.0177	0.0018	0.18%

2024-12-13	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0170	1.0177	1.0153	1.0160	0.0017	0.17%
2024-12-12	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0153	1.0160	1.0153	1.0160	0.0000	0.00%
2024-12-11	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0153	1.0160	1.0147	1.0154	0.0006	0.06%
2024-12-10	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0147	1.0154	1.0137	1.0144	0.0010	0.10%
2024-12-09	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0137	1.0144	1.0133	1.0140	0.0004	0.04%
2024-12-06	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0133	1.0140	1.0135	1.0142	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0135	1.0142	1.0134	1.0141	0.0001	0.01%
2024-12-04	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0134	1.0141	1.0123	1.0130	0.0011	0.11%
2024-12-03	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0123	1.0130	1.0123	1.0130	0.0000	0.00%
2024-12-02	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0123	1.0130	1.0101	1.0108	0.0022	0.22%
2024-11-29	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0101	1.0108	1.0092	1.0099	0.0009	0.09%
2024-11-28	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0092	1.0099	1.0085	1.0092	0.0007	0.07%
2024-11-27	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0085	1.0092	1.0084	1.0091	0.0001	0.01%
2024-11-26	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0084	1.0091	1.0082	1.0089	0.0002	0.02%
2024-11-25	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0082	1.0089	1.0078	1.0085	0.0004	0.04%
2024-11-22	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0078	1.0085	1.0083	1.0083	0.0002	0.02%
2024-11-21	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0083	1.0083	1.0081	1.0081	0.0002	0.02%
2024-11-20	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0081	1.0081	1.0081	1.0081	0.0000	0.00%
2024-11-19	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	0.0001	0.01%
2024-11-18	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0080	1.0080	1.0082	1.0082	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0082	1.0082	1.0079	1.0079	0.0003	0.03%
2024-11-14	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0079	1.0079	1.0080	1.0080	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0080	1.0080	1.0083	1.0083	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0083	1.0083	1.0079	1.0079	0.0004	0.04%
2024-11-11	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0079	1.0079	1.0076	1.0076	0.0003	0.03%
2024-11-08	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0076	1.0076	1.0074	1.0074	0.0002	0.02%
2024-11-07	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0074	1.0074	1.0069	1.0069	0.0005	0.05%
2024-11-06	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0069	1.0069	1.0068	1.0068	0.0001	0.01%
2024-11-05	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0068	1.0068	1.0066	1.0066	0.0002	0.02%
2024-11-04	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0066	1.0066	1.0067	1.0067	-0.0001	-0.01%
2024-11-01	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0067	1.0067	1.0055	1.0055	0.0012	0.12%
2024-10-31	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0055	1.0055	1.0050	1.0050	0.0005	0.05%
2024-10-30	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0050	1.0050	1.0047	1.0047	0.0003	0.03%
2024-10-29	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%
2024-10-28	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0046	1.0046	1.0046	1.0046	0.0000	0.00%
2024-10-25	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0046	1.0046	1.0046	1.0046	0.0000	0.00%
2024-10-24	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0046	1.0046	1.0046	1.0046	0.0000	0.00%
2024-10-23	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0046	1.0046	1.0051	1.0051	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0051	1.0051	1.0056	1.0056	-0.0005	-0.05%
2024-10-21	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0056	1.0056	1.0056	1.0056	0.0000	0.00%
2024-10-18	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0056	1.0056	1.0057	1.0057	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0057	1.0057	1.0050	1.0050	0.0007	0.07%
2024-10-16	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%
2024-10-15	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0050	1.0050	1.0043	1.0043	0.0007	0.07%
2024-10-14	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0043	1.0043	1.0030	1.0030	0.0013	0.13%
2024-10-11	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0030	1.0030	1.0020	1.0020	0.0010	0.10%
2024-10-10	022256	鹏华丰鑫债券C	1.0020	1.0020	0.9990	0.9990	0.0030	0.30%
2024-10-09	022256	鹏华丰鑫债券C	0.9990	0.9990	1.0000	1.0000	-0.0010	-0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%