中邮健康文娱灵活配置混合C基金净值查询(022252)
今天最新净值
2.2427
-0.0267 -1.1800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.9991
-0.0097 -0.4834%
- 累计净值：2.2427
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2540亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王瑶 宫正
今年以来,中邮健康文娱灵活配置混合C(022252)基金累计收益率4.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.2427 |
2.2427 |
2.2694 |
2.2694 |
-0.0267 |
-1.18% |
| 2025-01-22 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.2487 |
2.2487 |
2.2354 |
2.2354 |
0.0133 |
0.59% |
| 2025-01-14 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1498 |
2.1498 |
2.0597 |
2.0597 |
0.0901 |
4.37% |
| 2025-01-13 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.0597 |
2.0597 |
2.0906 |
2.0906 |
-0.0309 |
-1.48% |
| 2025-01-10 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.0906 |
2.0906 |
2.1274 |
2.1274 |
-0.0368 |
-1.73% |
| 2025-01-09 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1274 |
2.1274 |
2.1249 |
2.1249 |
0.0025 |
0.12% |
| 2025-01-08 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1249 |
2.1249 |
2.1170 |
2.1170 |
0.0079 |
0.37% |
| 2025-01-07 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1170 |
2.1170 |
2.0346 |
2.0346 |
0.0824 |
4.05% |
| 2025-01-06 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.0346 |
2.0346 |
2.0767 |
2.0767 |
-0.0421 |
-2.03% |
| 2025-01-03 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.0767 |
2.0767 |
2.1088 |
2.1088 |
-0.0321 |
-1.52% |
|
|
| 2025-01-02 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1088 |
2.1088 |
2.1515 |
2.1515 |
-0.0427 |
-1.98% |
