中邮健康文娱灵活配置混合C基金净值查询(022252)
今天最新净值
2.3562
0.0207 0.8900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.9991
-0.0097 -0.4834%
- 累计净值：2.3562
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2540亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王瑶 宫正
近一季,中邮健康文娱灵活配置混合C(022252)基金累计收益率15.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3633 |
2.3633 |
2.3562 |
2.3562 |
0.0071 |
0.30% |
| 2025-02-07 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3562 |
2.3562 |
2.3355 |
2.3355 |
0.0207 |
0.89% |
| 2025-02-06 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3355 |
2.3355 |
2.2564 |
2.2564 |
0.0791 |
3.51% |
| 2025-02-05 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.2564 |
2.2564 |
2.2427 |
2.2427 |
0.0137 |
0.61% |
| 2025-01-27 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.2427 |
2.2427 |
2.2694 |
2.2694 |
-0.0267 |
-1.18% |
| 2025-01-22 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.2487 |
2.2487 |
2.2354 |
2.2354 |
0.0133 |
0.59% |
| 2025-01-14 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1498 |
2.1498 |
2.0597 |
2.0597 |
0.0901 |
4.37% |
| 2025-01-13 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.0597 |
2.0597 |
2.0906 |
2.0906 |
-0.0309 |
-1.48% |
| 2025-01-10 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.0906 |
2.0906 |
2.1274 |
2.1274 |
-0.0368 |
-1.73% |
| 2025-01-09 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1274 |
2.1274 |
2.1249 |
2.1249 |
0.0025 |
0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1249 |
2.1249 |
2.1170 |
2.1170 |
0.0079 |
0.37% |
| 2025-01-07 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1170 |
2.1170 |
2.0346 |
2.0346 |
0.0824 |
4.05% |
| 2025-01-06 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.0346 |
2.0346 |
2.0767 |
2.0767 |
-0.0421 |
-2.03% |
| 2025-01-03 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.0767 |
2.0767 |
2.1088 |
2.1088 |
-0.0321 |
-1.52% |
| 2025-01-02 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1088 |
2.1088 |
2.1515 |
2.1515 |
-0.0427 |
-1.98% |
| 2024-12-31 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1515 |
2.1515 |
2.2170 |
2.2170 |
-0.0655 |
-2.95% |
| 2024-12-26 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.2615 |
2.2615 |
2.1999 |
2.1999 |
0.0616 |
2.80% |
| 2024-12-25 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1999 |
2.1999 |
2.2046 |
2.2046 |
-0.0047 |
-0.21% |
| 2024-12-24 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.2046 |
2.2046 |
2.1714 |
2.1714 |
0.0332 |
1.53% |
| 2024-12-23 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1714 |
2.1714 |
2.2480 |
2.2480 |
-0.0766 |
-3.41% |
| 2024-12-20 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.2480 |
2.2480 |
2.2180 |
2.2180 |
0.0300 |
1.35% |
| 2024-12-19 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.2180 |
2.2180 |
2.1807 |
2.1807 |
0.0373 |
1.71% |
| 2024-12-18 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1807 |
2.1807 |
2.1389 |
2.1389 |
0.0418 |
1.95% |
| 2024-12-17 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1389 |
2.1389 |
2.1632 |
2.1632 |
-0.0243 |
-1.12% |
| 2024-12-16 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1632 |
2.1632 |
2.2055 |
2.2055 |
-0.0423 |
-1.92% |
|
|
| 2024-12-13 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.2055 |
2.2055 |
2.2165 |
2.2165 |
-0.0110 |
-0.50% |
| 2024-12-12 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.2165 |
2.2165 |
2.2188 |
2.2188 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2024-12-11 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.2188 |
2.2188 |
2.1403 |
2.1403 |
0.0785 |
3.67% |
| 2024-12-10 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1403 |
2.1403 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0463 |
2.21% |
| 2024-12-09 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.0940 |
2.0940 |
2.1025 |
2.1025 |
-0.0085 |
-0.40% |
| 2024-12-06 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1025 |
2.1025 |
2.0845 |
2.0845 |
0.0180 |
0.86% |
| 2024-12-05 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.0845 |
2.0845 |
2.0552 |
2.0552 |
0.0293 |
1.43% |
| 2024-12-04 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.0552 |
2.0552 |
2.0791 |
2.0791 |
-0.0239 |
-1.15% |
| 2024-12-03 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.0791 |
2.0791 |
2.1089 |
2.1089 |
-0.0298 |
-1.41% |
| 2024-12-02 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1089 |
2.1089 |
2.0722 |
2.0722 |
0.0367 |
1.77% |
| 2024-11-29 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.0722 |
2.0722 |
2.0229 |
2.0229 |
0.0493 |
2.44% |
| 2024-11-28 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.0229 |
2.0229 |
2.0430 |
2.0430 |
-0.0201 |
-0.98% |
| 2024-11-27 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.0430 |
2.0430 |
1.9739 |
1.9739 |
0.0691 |
3.50% |
| 2024-11-26 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
1.9739 |
1.9739 |
2.0088 |
2.0088 |
-0.0349 |
-1.74% |
| 2024-11-25 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.0088 |
2.0088 |
2.0334 |
2.0334 |
-0.0246 |
-1.21% |
| 2024-11-22 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.0334 |
2.0334 |
2.0768 |
2.0768 |
-0.0434 |
-2.09% |
| 2024-11-21 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.0768 |
2.0768 |
2.0935 |
2.0935 |
-0.0167 |
-0.80% |
| 2024-11-20 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.0935 |
2.0935 |
2.0533 |
2.0533 |
0.0402 |
1.96% |
| 2024-11-19 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.0533 |
2.0533 |
2.0042 |
2.0042 |
0.0491 |
2.45% |
| 2024-11-18 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.0042 |
2.0042 |
2.0714 |
2.0714 |
-0.0672 |
-3.24% |
| 2024-11-15 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.0714 |
2.0714 |
2.1046 |
2.1046 |
-0.0332 |
-1.58% |
| 2024-11-14 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1046 |
2.1046 |
2.1697 |
2.1697 |
-0.0651 |
-3.00% |
| 2024-11-13 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1697 |
2.1697 |
2.1231 |
2.1231 |
0.0466 |
2.19% |
| 2024-11-12 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1231 |
2.1231 |
2.1137 |
2.1137 |
0.0094 |
0.44% |
| 2024-11-11 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.1137 |
2.1137 |
2.0510 |
2.0510 |
0.0627 |
3.06% |
