中邮健康文娱灵活配置混合C基金净值查询(022252)
今天最新净值
2.3562
0.0207 0.8900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.9991
-0.0097 -0.4834%
- 累计净值：2.3562
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2540亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王瑶 宫正
近一周,中邮健康文娱灵活配置混合C(022252)基金累计收益率5.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3633 |
2.3633 |
2.3562 |
2.3562 |
0.0071 |
0.30% |
| 2025-02-07 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3562 |
2.3562 |
2.3355 |
2.3355 |
0.0207 |
0.89% |
| 2025-02-06 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.3355 |
2.3355 |
2.2564 |
2.2564 |
0.0791 |
3.51% |
| 2025-02-05 |
022252 |
中邮健康文娱灵活配置混合C |
2.2564 |
2.2564 |
2.2427 |
2.2427 |
0.0137 |
0.61% |
