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宝盈盈泰纯债债券E基金净值查询(022187)

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今天最新净值 1.1451 -0.0006 -0.0500% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1451
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6739亿
  • 最近资产：0.77亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：邓栋 程逸飞
近一年宝盈盈泰纯债债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,宝盈盈泰纯债债券E(022187)基金累计收益率1.3%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1450 1.1450 1.1451 1.1451 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1451 1.1451 1.1457 1.1457 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1457 1.1457 1.1454 1.1454 0.0003 0.03%
2025-02-06 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1454 1.1454 1.1446 1.1446 0.0008 0.07%
2025-02-05 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1446 1.1446 1.1439 1.1439 0.0007 0.06%
2025-01-27 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1439 1.1439 1.1424 1.1424 0.0015 0.13%
2025-01-22 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1430 1.1430 1.1422 1.1422 0.0008 0.07%
2025-01-14 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1432 1.1432 1.1432 1.1432 0.0000 0.00%
2025-01-13 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1432 1.1432 1.1437 1.1437 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1437 1.1437 1.1439 1.1439 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1439 1.1439 1.1446 1.1446 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1446 1.1446 1.1447 1.1447 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1447 1.1447 1.1450 1.1450 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1450 1.1450 1.1447 1.1447 0.0003 0.03%
2025-01-03 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1447 1.1447 1.1442 1.1442 0.0005 0.04%
2025-01-02 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1442 1.1442 1.1426 1.1426 0.0016 0.14%
2024-12-31 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1426 1.1426 1.1414 1.1414 0.0012 0.11%
2024-12-26 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1398 1.1398 1.1398 1.1398 0.0000 0.00%
2024-12-25 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1398 1.1398 1.1403 1.1403 -0.0005 -0.04%
2024-12-24 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1403 1.1403 1.1405 1.1405 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1405 1.1405 1.1403 1.1403 0.0002 0.02%
2024-12-20 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1403 1.1403 1.1395 1.1395 0.0008 0.07%
2024-12-19 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1395 1.1395 1.1399 1.1399 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1399 1.1399 1.1403 1.1403 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1403 1.1403 1.1407 1.1407 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1407 1.1407 1.1399 1.1399 0.0008 0.07%
2024-12-13 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1399 1.1399 1.1385 1.1385 0.0014 0.12%
2024-12-12 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1385 1.1385 1.1382 1.1382 0.0003 0.03%
2024-12-11 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1382 1.1382 1.1384 1.1384 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1384 1.1384 1.1368 1.1368 0.0016 0.14%
2024-12-09 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1368 1.1368 1.1366 1.1366 0.0002 0.02%
2024-12-06 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1366 1.1366 1.1364 1.1364 0.0002 0.02%
2024-12-05 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1364 1.1364 1.1361 1.1361 0.0003 0.03%
2024-12-04 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1361 1.1361 1.1353 1.1353 0.0008 0.07%
2024-12-03 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1353 1.1353 1.1351 1.1351 0.0002 0.02%
2024-12-02 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1351 1.1351 1.1333 1.1333 0.0018 0.16%
2024-11-29 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1333 1.1333 1.1326 1.1326 0.0007 0.06%
2024-11-28 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1326 1.1326 1.1316 1.1316 0.0010 0.09%
2024-11-27 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1316 1.1316 1.1312 1.1312 0.0004 0.04%
2024-11-26 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1312 1.1312 1.1307 1.1307 0.0005 0.04%
2024-11-25 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1307 1.1307 1.1300 1.1300 0.0007 0.06%
2024-11-22 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1300 1.1300 1.1296 1.1296 0.0004 0.04%
2024-11-21 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1296 1.1296 1.1292 1.1292 0.0004 0.04%
2024-11-20 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1292 1.1292 1.1289 1.1289 0.0003 0.03%
2024-11-19 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1289 1.1289 1.1288 1.1288 0.0001 0.01%
2024-11-18 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1288 1.1288 1.1289 1.1289 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1289 1.1289 1.1287 1.1287 0.0002 0.02%
2024-11-14 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1287 1.1287 1.1285 1.1285 0.0002 0.02%
2024-11-13 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1285 1.1285 1.1286 1.1286 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1286 1.1286 1.1279 1.1279 0.0007 0.06%
2024-11-11 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1279 1.1279 1.1274 1.1274 0.0005 0.04%
2024-11-08 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1274 1.1274 1.1270 1.1270 0.0004 0.04%
2024-11-07 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1270 1.1270 1.1267 1.1267 0.0003 0.03%
2024-11-06 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1267 1.1267 1.1265 1.1265 0.0002 0.02%
2024-11-05 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1265 1.1265 1.1265 1.1265 0.0000 0.00%
2024-11-04 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1265 1.1265 1.1262 1.1262 0.0003 0.03%
2024-11-01 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1262 1.1262 1.1252 1.1252 0.0010 0.09%
2024-10-31 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1252 1.1252 1.1247 1.1247 0.0005 0.04%
2024-10-30 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1247 1.1247 1.1247 1.1247 0.0000 0.00%
2024-10-29 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1247 1.1247 1.1249 1.1249 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1249 1.1249 1.1253 1.1253 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1253 1.1253 1.1256 1.1256 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1256 1.1256 1.1259 1.1259 -0.0003 -0.03%
2024-10-23 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1259 1.1259 1.1268 1.1268 -0.0009 -0.08%
2024-10-22 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1268 1.1268 1.1277 1.1277 -0.0009 -0.08%
2024-10-21 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1277 1.1277 1.1276 1.1276 0.0001 0.01%
2024-10-18 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1276 1.1276 1.1276 1.1276 0.0000 0.00%
2024-10-17 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1276 1.1276 1.1270 1.1270 0.0006 0.05%
2024-10-16 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1270 1.1270 1.1267 1.1267 0.0003 0.03%
2024-10-15 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1267 1.1267 1.1257 1.1257 0.0010 0.09%
2024-10-14 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1257 1.1257 1.1232 1.1232 0.0025 0.22%
2024-10-11 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1232 1.1232 1.1213 1.1213 0.0019 0.17%
2024-10-10 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1213 1.1213 1.1196 1.1196 0.0017 0.15%
2024-10-09 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1196 1.1196 1.1217 1.1217 -0.0021 -0.19%
2024-10-08 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1217 1.1217 1.1238 1.1238 -0.0021 -0.19%
2024-09-30 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1238 1.1238 1.1268 1.1268 -0.0030 -0.27%
2024-09-27 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1268 1.1268 1.1298 1.1298 -0.0030 -0.27%
2024-09-26 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1298 1.1298 1.1302 1.1302 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1302 1.1302 1.1295 1.1295 0.0007 0.06%
2024-09-24 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1295 1.1295 1.1297 1.1297 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1297 1.1297 1.1302 1.1302 -0.0005 -0.04%
2024-09-20 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1302 1.1302 1.1303 1.1303 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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