宝盈盈泰纯债债券E基金净值查询(022187)
今天最新净值
1.1451
-0.0006 -0.0500%
2025-02-11
- 累计净值：1.1451
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6739亿
- 最近资产：0.77亿
- 基金公司：
- 基金经理：邓栋 程逸飞
今年以来,宝盈盈泰纯债债券E(022187)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022187 |
宝盈盈泰纯债债券E |
1.1450 |
1.1450 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
022187 |
宝盈盈泰纯债债券E |
1.1451 |
1.1451 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
022187 |
宝盈盈泰纯债债券E |
1.1457 |
1.1457 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
022187 |
宝盈盈泰纯债债券E |
1.1454 |
1.1454 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
022187 |
宝盈盈泰纯债债券E |
1.1446 |
1.1446 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
022187 |
宝盈盈泰纯债债券E |
1.1439 |
1.1439 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
022187 |
宝盈盈泰纯债债券E |
1.1430 |
1.1430 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-14 |
022187 |
宝盈盈泰纯债债券E |
1.1432 |
1.1432 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
022187 |
宝盈盈泰纯债债券E |
1.1432 |
1.1432 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
022187 |
宝盈盈泰纯债债券E |
1.1437 |
1.1437 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
022187 |
宝盈盈泰纯债债券E |
1.1439 |
1.1439 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
022187 |
宝盈盈泰纯债债券E |
1.1446 |
1.1446 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
022187 |
宝盈盈泰纯债债券E |
1.1447 |
1.1447 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
022187 |
宝盈盈泰纯债债券E |
1.1450 |
1.1450 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
022187 |
宝盈盈泰纯债债券E |
1.1447 |
1.1447 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
022187 |
宝盈盈泰纯债债券E |
1.1442 |
1.1442 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0016 |
0.14% |
