鹏华中债1-3年国开行债券指数D基金净值查询(022185)
今天最新净值
1.0174
-0.0010 -0.1000%
2025-02-11
- 累计净值：1.0178
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：42.6044亿
- 最近资产：43.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：张佳蕾 王中兴
近一月鹏华中债1-3年国开行债券指数D基金净值查询
近一月,鹏华中债1-3年国开行债券指数D(022185)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0175 |
1.0179 |
1.0174 |
1.0178 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0174 |
1.0178 |
1.0184 |
1.0188 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0184 |
1.0188 |
1.0185 |
1.0189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0185 |
1.0189 |
1.0178 |
1.0182 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0178 |
1.0182 |
1.0173 |
1.0177 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0173 |
1.0177 |
1.0157 |
1.0161 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0165 |
1.0169 |
1.0167 |
1.0171 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0169 |
1.0173 |
1.0158 |
1.0162 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0158 |
1.0162 |
1.0169 |
1.0173 |
-0.0011 |
-0.11% |
