鹏华中债1-3年国开行债券指数D基金净值查询(022185)
今天最新净值
1.0174
-0.0010 -0.1000%
2025-02-10
- 累计净值：1.0178
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：42.6044亿
- 最近资产：43.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：张佳蕾 王中兴
近一季鹏华中债1-3年国开行债券指数D基金净值查询
近一季,鹏华中债1-3年国开行债券指数D(022185)基金累计收益率1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0174 |
1.0178 |
1.0184 |
1.0188 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0184 |
1.0188 |
1.0185 |
1.0189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0185 |
1.0189 |
1.0178 |
1.0182 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0178 |
1.0182 |
1.0173 |
1.0177 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0173 |
1.0177 |
1.0157 |
1.0161 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0165 |
1.0169 |
1.0167 |
1.0171 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0169 |
1.0173 |
1.0158 |
1.0162 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0158 |
1.0162 |
1.0169 |
1.0173 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0169 |
1.0173 |
1.0168 |
1.0172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0168 |
1.0172 |
1.0178 |
1.0182 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0178 |
1.0182 |
1.0183 |
1.0187 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0183 |
1.0187 |
1.0193 |
1.0197 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0193 |
1.0197 |
1.0192 |
1.0196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0192 |
1.0196 |
1.0187 |
1.0191 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0187 |
1.0191 |
1.0175 |
1.0179 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0175 |
1.0179 |
1.0170 |
1.0174 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0160 |
1.0164 |
1.0152 |
1.0156 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0152 |
1.0156 |
1.0162 |
1.0166 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0162 |
1.0166 |
1.0169 |
1.0173 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-23 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0169 |
1.0173 |
1.0162 |
1.0166 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0162 |
1.0166 |
1.0143 |
1.0147 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0143 |
1.0147 |
1.0134 |
1.0138 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0134 |
1.0138 |
1.0142 |
1.0146 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0142 |
1.0146 |
1.0144 |
1.0148 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0144 |
1.0148 |
1.0126 |
1.0130 |
0.0018 |
0.18% |
|
|
| 2024-12-13 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0126 |
1.0130 |
1.0107 |
1.0111 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-12-12 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0107 |
1.0111 |
1.0100 |
1.0104 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0100 |
1.0104 |
1.0096 |
1.0100 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0096 |
1.0100 |
1.0077 |
1.0081 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-12-09 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0077 |
1.0081 |
1.0069 |
1.0073 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0069 |
1.0073 |
1.0071 |
1.0075 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0071 |
1.0075 |
1.0071 |
1.0075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0071 |
1.0075 |
1.0064 |
1.0068 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0064 |
1.0068 |
1.0066 |
1.0070 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0066 |
1.0070 |
1.0047 |
1.0051 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0047 |
1.0051 |
1.0040 |
1.0044 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0040 |
1.0044 |
1.0034 |
1.0038 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0034 |
1.0038 |
1.0034 |
1.0038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0034 |
1.0038 |
1.0034 |
1.0038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0034 |
1.0038 |
1.0031 |
1.0035 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0031 |
1.0035 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0036 |
1.0036 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0033 |
1.0033 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0031 |
1.0031 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0033 |
1.0033 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0032 |
1.0032 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0030 |
1.0030 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
022185 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
1.0031 |
1.0031 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0002 |
0.02% |
