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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A基金净值查询(022151)

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今天最新净值 1.0036 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0036
成立日期：2024-11-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘扬钱瀚

近一月国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.0036	1.0036	1.0026	1.0026	0.0010	0.10%
2025-01-27	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.0026	1.0026	0.9941	0.9941	0.0085	0.86%
2025-01-17	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	0.9891	0.9891	0.9721	0.9721	0.0170	1.75%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%