中银MSCI中国A50互联互通指数增强E基金净值查询(022137)
今天最新净值
1.1822
0.0161 1.3800%
2025-02-10
- 累计净值：1.1822
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.5877亿
- 最近资产：1.90亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵志华
今年以来中银MSCI中国A50互联互通指数增强E基金净值查询
今年以来,中银MSCI中国A50互联互通指数增强E(022137)基金累计收益率-2.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1853 |
1.1853 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1822 |
1.1822 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0161 |
1.38% |
| 2025-02-06 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1661 |
1.1661 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0125 |
1.08% |
| 2025-02-05 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1536 |
1.1536 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0096 |
-0.83% |
| 2025-01-27 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1632 |
1.1632 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1565 |
1.1565 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0111 |
-0.95% |
| 2025-01-14 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1639 |
1.1639 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0230 |
2.02% |
| 2025-01-13 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1409 |
1.1409 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1441 |
1.1441 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0123 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1564 |
1.1564 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0055 |
-0.47% |
|
|
| 2025-01-08 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1619 |
1.1619 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-01-07 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1657 |
1.1657 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0096 |
0.83% |
| 2025-01-06 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1561 |
1.1561 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1590 |
1.1590 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2025-01-02 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.1660 |
1.1660 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0307 |
-2.57% |
