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中银MSCI中国A50互联互通指数增强E基金净值查询(022137)

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今天最新净值 1.1822 0.0161 1.3800% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1822
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.5877亿
最近资产：1.90亿
基金公司：
基金经理：赵志华

近一季中银MSCI中国A50互联互通指数增强E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银MSCI中国A50互联互通指数增强E(022137)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1853	1.1853	1.1822	1.1822	0.0031	0.26%
2025-02-07	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1822	1.1822	1.1661	1.1661	0.0161	1.38%
2025-02-06	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1661	1.1661	1.1536	1.1536	0.0125	1.08%
2025-02-05	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1536	1.1536	1.1632	1.1632	-0.0096	-0.83%
2025-01-27	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1632	1.1632	1.1658	1.1658	-0.0026	-0.22%
2025-01-22	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1565	1.1565	1.1676	1.1676	-0.0111	-0.95%
2025-01-14	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1639	1.1639	1.1409	1.1409	0.0230	2.02%
2025-01-13	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1409	1.1409	1.1441	1.1441	-0.0032	-0.28%
2025-01-10	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1441	1.1441	1.1564	1.1564	-0.0123	-1.06%
2025-01-09	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1564	1.1564	1.1619	1.1619	-0.0055	-0.47%

2025-01-08	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1619	1.1619	1.1657	1.1657	-0.0038	-0.33%
2025-01-07	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1657	1.1657	1.1561	1.1561	0.0096	0.83%
2025-01-06	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1561	1.1561	1.1590	1.1590	-0.0029	-0.25%
2025-01-03	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1590	1.1590	1.1660	1.1660	-0.0070	-0.60%
2025-01-02	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1660	1.1660	1.1967	1.1967	-0.0307	-2.57%
2024-12-31	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1967	1.1967	1.2120	1.2120	-0.0153	-1.26%
2024-12-26	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.2096	1.2096	1.2118	1.2118	-0.0022	-0.18%
2024-12-25	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.2118	1.2118	1.2080	1.2080	0.0038	0.31%
2024-12-24	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.2080	1.2080	1.1910	1.1910	0.0170	1.43%
2024-12-23	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1910	1.1910	1.1821	1.1821	0.0089	0.75%
2024-12-20	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1821	1.1821	1.1895	1.1895	-0.0074	-0.62%
2024-12-19	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1895	1.1895	1.1881	1.1881	0.0014	0.12%
2024-12-18	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1881	1.1881	1.1847	1.1847	0.0034	0.29%
2024-12-17	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1847	1.1847	1.1765	1.1765	0.0082	0.70%
2024-12-16	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1765	1.1765	1.1807	1.1807	-0.0042	-0.36%

2024-12-13	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1807	1.1807	1.2095	1.2095	-0.0288	-2.38%
2024-12-12	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.2095	1.2095	1.1934	1.1934	0.0161	1.35%
2024-12-11	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1934	1.1934	1.1976	1.1976	-0.0042	-0.35%
2024-12-10	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1976	1.1976	1.1876	1.1876	0.0100	0.84%
2024-12-09	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1876	1.1876	1.1892	1.1892	-0.0016	-0.13%
2024-12-06	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1892	1.1892	1.1738	1.1738	0.0154	1.31%
2024-12-05	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1738	1.1738	1.1789	1.1789	-0.0051	-0.43%
2024-12-04	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1789	1.1789	1.1809	1.1809	-0.0020	-0.17%
2024-12-03	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1809	1.1809	1.1786	1.1786	0.0023	0.20%
2024-12-02	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1786	1.1786	1.1687	1.1687	0.0099	0.85%
2024-11-29	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1687	1.1687	1.1594	1.1594	0.0093	0.80%
2024-11-28	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1594	1.1594	1.1692	1.1692	-0.0098	-0.84%
2024-11-27	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1692	1.1692	1.1528	1.1528	0.0164	1.42%
2024-11-26	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1528	1.1528	1.1511	1.1511	0.0017	0.15%
2024-11-25	022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1511	1.1511	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%